明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,932,309 | 2,173,174 |
| 減価償却費 | 4,623,548 | 4,982,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,722 | -116,447 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 107,546 | 2,530 |
| 支払利息 | 785,638 | 900,148 |
| 為替差損益（△は益） | 26,413 | -554,529 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -76,321 | -24,031 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,344 | -5,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -295,864 | -363,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,650 | -3,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,004 | 9,494 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 174,232 | 325,162 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,586 | -95,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,486 | 112,767 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -66,579 | -22,759 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 203,860 | 231,690 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -314,977 | -264,172 |
| その他 | 150,319 | -14,468 |
| 小計 | 7,199,313 | 7,273,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,303 | 77,214 |
| 利息の支払額 | -837,475 | -954,539 |
| 法人税等の支払額 | -290,139 | -308,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,176,001 | 6,087,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,556,174 | -3,587,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,436,817 | 913 |
| 定期預金の預入による支出 | -41,000 | -26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,000 | 26,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,024 | － |
| 貸付けによる支出 | -72,838 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 220,900 |
| その他 | -1,859 | -28,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,187,089 | -3,514,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,740,000 | -452,968 |
| 長期借入れによる収入 | 22,825,056 | 5,600,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,766,973 | -6,316,327 |
| 社債の発行による収入 | 682,448 | 488,960 |
| 社債の償還による支出 | -605,500 | -604,500 |
| 配当金の支払額 | -179,252 | -179,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -653,080 | -5,080 |
| リース債務の返済による支出 | -266,197 | -2,238,190 |
| その他 | 72,415 | 20,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,848,916 | -3,686,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270,692 | -231,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,136 | -1,344,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,743,596 | 17,398,766 |
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