明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,757,132 | 1,932,309 |
| 減価償却費 | 4,369,093 | 4,623,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,185 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,425 | -63,722 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 738 | 107,546 |
| 支払利息 | 758,293 | 785,638 |
| 為替差損益（△は益） | 569,507 | 26,413 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -333,208 | -76,321 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,661 | -4,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120,431 | -295,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,325 | -13,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,532 | 20,004 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 199,209 | 174,232 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -317,403 | -30,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,064 | 41,486 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -93,378 | -66,579 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | -588,472 | 203,860 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -153,864 | -314,977 |
| その他 | -420,269 | 150,319 |
| 小計 | 5,978,177 | 7,199,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,988 | 104,303 |
| 利息の支払額 | -824,265 | -837,475 |
| 法人税等の支払額 | -340,815 | -290,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,866,085 | 6,176,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115,879 | -22,556,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,436,817 |
| 定期預金の預入による支出 | -41,000 | -41,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 41,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,024 |
| 貸付けによる支出 | － | -72,838 |
| 貸付金の回収による収入 | 477 | － |
| その他 | -17,405 | -1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,865 | -16,187,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,468,043 | 1,740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,330 | 22,825,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,065,519 | -12,766,973 |
| 社債の発行による収入 | 1,068,518 | 682,448 |
| 社債の償還による支出 | -611,500 | -605,500 |
| 配当金の支払額 | -179,122 | -179,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,080 | -653,080 |
| リース債務の返済による支出 | -986 | -266,197 |
| その他 | -394,511 | 72,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,569,828 | 10,848,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,115,329 | -270,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,061 | 567,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,645,627 | 15,020,073 |
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