明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,977,068 | 1,757,132 |
| 減価償却費 | 4,649,779 | 4,369,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,588 | -45,425 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -875,784 | 738 |
| 支払利息 | 768,306 | 758,293 |
| 為替差損益（△は益） | -120,830 | 569,507 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -64,678 | -333,208 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,051 | -3,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,649,585 | 120,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,630 | -13,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,954 | 35,532 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -10,922 | 199,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 187,070 | -317,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,123 | 132,064 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -97,323 | -93,378 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | -317,710 | -588,472 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 107,967 | -153,864 |
| その他 | 135,859 | -420,269 |
| 小計 | 6,770,023 | 5,978,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427,983 | 52,988 |
| 利息の支払額 | -817,355 | -824,265 |
| 法人税等の支払額 | -130,175 | -340,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,250,475 | 4,866,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,636,619 | -1,115,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,090,351 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -41,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 341,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,922 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,980 | － |
| 貸付けによる支出 | -510,705 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 241,120 | 477 |
| その他 | -37,800 | -17,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,872,596 | -832,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,468,043 |
| 長期借入れによる収入 | 7,143,976 | 1,150,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,201,412 | -5,065,519 |
| 社債の発行による収入 | 779,543 | 1,068,518 |
| 社債の償還による支出 | -695,500 | -611,500 |
| 配当金の支払額 | -178,995 | -179,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,080 | -5,080 |
| その他 | 1,124,556 | -395,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,088 | -2,569,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,552 | -1,115,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,886,519 | 348,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,298,618 | 13,645,627 |
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