明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,313 | 3,977,068 |
| 減価償却費 | 4,455,536 | 4,649,779 |
| のれん償却額 | -5,504 | － |
| 負ののれん発生益 | -30,411 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,045 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,798 | -49,588 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -875,784 |
| 支払利息 | 813,796 | 768,306 |
| 為替差損益（△は益） | 479,918 | -120,830 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -64,678 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -83 | -3,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65,294 | -1,649,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,928 | -13,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,718 | 9,954 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -38,444 | -10,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -135,518 | 187,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,193 | 137,123 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,018 | -97,323 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | -329,663 | -317,710 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -377,739 | 107,967 |
| その他 | -847,438 | 135,859 |
| 小計 | 4,133,178 | 6,770,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,389 | 427,983 |
| 利息の支払額 | -880,249 | -817,355 |
| 法人税等の支払額 | -135,291 | -130,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,250,027 | 6,250,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,012,916 | -5,636,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,090,351 |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -341,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 411,000 | 341,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,980 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 79,312 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -510,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,206 | 241,120 |
| その他 | 59,928 | -37,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,811,471 | -2,872,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 461,660 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,992,761 | 7,143,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,943,897 | -8,201,412 |
| 社債の発行による収入 | 876,987 | 779,543 |
| 社債の償還による支出 | -667,500 | -695,500 |
| 配当金の支払額 | -251,423 | -178,995 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 258,995 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -263,075 | -5,080 |
| その他 | 20,270 | 1,124,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,221 | 467,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,026 | 41,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,692 | 3,886,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,041,771 | 14,298,618 |
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