明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,405,943 | 41,313 |
| 減価償却額 | 4,799,830 | 4,455,536 |
| のれん償却額 | -5,504 | -5,504 |
| 負ののれん発生益 | -4,975 | -30,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 650 | 6,045 |
| 受取利息及び配当金 | -36,749 | -43,798 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 16 |
| 支払利息 | 900,189 | 813,796 |
| 為替差損益 | -3,245,492 | 479,918 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 3,639 | -83 |
| 持分法による投資損益 | -1,163,250 | 65,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,071 | 5,928 |
| 退職給付引当金の増減額 | 13,922 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,718 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 143,210 | -38,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 161,815 | -135,518 |
| たな卸資産の増減額 | 50,928 | 59,193 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -108,717 | 7,018 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 92,263 | -329,663 |
| その他の流動資産の増減額 | 3,069 | -377,739 |
| その他 | 661,209 | -847,438 |
| 小計 | 6,676,055 | 4,133,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,280 | 132,389 |
| 利息の支払額 | -982,033 | -880,249 |
| 法人税等の支払額 | -281,924 | -135,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,572,378 | 3,250,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,602 | -3,012,916 |
| 定期性預金の預入による支出 | -341,000 | -341,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 341,000 | 411,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,300 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 79,312 |
| 貸付の回収による収入 | 136 | 2,206 |
| その他 | -2,089 | 59,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,857 | -2,811,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,612 | 461,660 |
| 長期借入れによる収入 | 2,407,214 | 3,992,761 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,919,587 | -4,943,897 |
| 社債の発行による収入 | 974,431 | 876,987 |
| 社債の償還による支出 | -644,500 | -667,500 |
| 配当金の支払額 | -179,139 | -251,423 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 200 | 258,995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,080 | -263,075 |
| その他 | 322,936 | 20,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,959,911 | -515,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 481,802 | -154,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,412 | -230,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,117,336 | 9,041,771 |
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