明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 727,519 | 4,405,943 |
| 減価償却費 | 4,436,378 | 4,799,830 |
| のれん償却額 | -5,504 | -10,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,807 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,671 | -36,749 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -692,071 | － |
| 支払利息 | 955,351 | 900,189 |
| 為替差損益（△は益） | -476,755 | -3,245,492 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 8,399 | 3,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -319,759 | -1,163,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,289 | 4,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,091 | 13,922 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -182,514 | 143,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,950 | 161,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,061 | 50,928 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,309 | -108,717 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 142,581 | 92,263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 749,600 | 3,069 |
| その他 | 55,962 | 661,209 |
| 小計 | 5,251,926 | 6,676,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,461 | 160,280 |
| 利息の支払額 | -1,022,769 | -982,033 |
| 法人税等の支払額 | -275,198 | -281,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,132,419 | 5,572,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 499,954 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,399,293 | -656,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,057,219 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -341,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 341,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169,989 | -16,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,570 | － |
| 貸付けによる支出 | -550,586 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 298,269 | 136 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -9,681 | -2,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264,536 | -684,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275,530 | 83,612 |
| 長期借入れによる収入 | 3,672,037 | 2,407,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,468,314 | -7,919,587 |
| 社債の発行による収入 | 730,820 | 974,431 |
| 社債の償還による支出 | -532,000 | -644,500 |
| 配当金の支払額 | -180,387 | -179,139 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 200 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,080 | -5,080 |
| その他 | -52,059 | 322,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,110,513 | -4,959,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,523 | 481,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,153 | 409,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,802,590 | 6,530,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,530,436 | 7,117,336 |
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