明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 330,252 | 727,519 |
| 減価償却費 | 4,099,685 | 4,436,378 |
| のれん償却額 | -53,596 | -5,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 540 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,037 | -28,671 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -703,356 | -692,071 |
| 支払利息 | 923,968 | 955,351 |
| 為替差損益（△は益） | 302,918 | -476,755 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 14,504 | 8,399 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,718 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -538,522 | -319,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,436 | -33,289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,341 | 12,091 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 109,715 | -182,514 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,380 | -94,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,620 | 10,061 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,847 | -15,309 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | -91,320 | 142,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77,682 | 749,600 |
| その他 | 188,611 | 55,962 |
| 小計 | 4,781,390 | 5,251,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,590 | 178,461 |
| 利息の支払額 | -952,615 | -1,022,769 |
| 法人税等の支払額 | -83,070 | -275,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,804,295 | 4,132,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 649,901 | 499,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,149,304 | -3,399,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 670,113 | 2,057,219 |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -341,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 341,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -169,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,570 |
| 貸付けによる支出 | － | -550,586 |
| 貸付金の回収による収入 | 256,982 | 298,269 |
| 子会社株式の取得による支出 | -110,000 | － |
| その他 | 37,514 | -9,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,644,791 | -1,264,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 566,566 | -275,530 |
| 長期借入れによる収入 | 8,955,930 | 3,672,037 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,686,785 | -6,468,314 |
| 社債の発行による収入 | 585,152 | 730,820 |
| 社債の償還による支出 | -478,100 | -532,000 |
| 配当金の支払額 | -250,795 | -180,387 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -70,623 | -5,080 |
| その他 | -54,724 | -52,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,566,620 | -3,110,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,603 | -29,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,520 | -272,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,343,583 | 6,984,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,984,104 | 6,530,436 |
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