明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,318 | 330,252 |
| 減価償却費 | 4,256,217 | 4,099,685 |
| のれん償却額 | -5,666 | -53,596 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,380 | -54,037 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -243,281 | -703,356 |
| 支払利息 | 908,621 | 923,968 |
| 為替差損益（△は益） | -93,110 | 302,918 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 22,470 | 14,504 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 88,549 | 10,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,701 | -538,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,978 | 14,436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,211 | 1,341 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -432 | 109,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -88,361 | 73,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329,815 | 29,620 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,589 | 44,847 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 69,331 | -91,320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,020,968 | 77,682 |
| その他 | 273,654 | 188,611 |
| 小計 | 5,840,005 | 4,781,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,299 | 58,590 |
| 利息の支払額 | -941,691 | -952,615 |
| 法人税等の支払額 | -337,397 | -83,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,626,214 | 3,804,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300,231 | 649,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107,340 | -8,149,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298,666 | 670,113 |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -341,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 341,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -110,000 |
| その他 | -77,448 | 294,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,353 | -6,644,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -404,189 | 566,566 |
| 長期借入れによる収入 | 1,965,489 | 8,955,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,277,135 | -5,686,785 |
| 社債の発行による収入 | 1,553,895 | 585,152 |
| 社債の償還による支出 | -378,100 | -478,100 |
| 配当金の支払額 | -179,713 | -250,795 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,157 | -70,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| その他 | 2,224 | -54,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,750,699 | 3,566,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262,748 | -85,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,413 | 640,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,399,351 | 8,825,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,825,764 | 6,984,104 |
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