明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,420,080 | 7,132,768 |
| 減価償却費 | 12,763,733 | 15,066,432 |
| 減損損失 | 1,528,856 | － |
| 負ののれん発生益 | -582,552 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 455,097 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 62,578 | -169,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,687 | -136,160 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,058,635 | -2,596,997 |
| 支払利息 | 1,923,239 | 2,060,418 |
| 為替差損益（△は益） | -427,004 | -276,878 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -101,730 | 15,451 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -91,129 | 479,103 |
| 債務免除益 | -206,830 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -517,241 | -939,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,271 | -10,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,804 | 2,399 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -431,546 | 643,157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -216,470 | 192,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,239 | -206,194 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -85,596 | -499 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 259,207 | 131,790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88,913 | 313,981 |
| その他 | -752,771 | 370,751 |
| 小計 | 14,706,775 | 22,071,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 932,509 | 484,613 |
| 利息の支払額 | -1,973,899 | -2,059,234 |
| 法人税等の支払額 | -520,761 | -600,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,144,624 | 19,896,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,943,396 | -37,769,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,670,299 | 6,937,078 |
| 定期預金の預入による支出 | -88,100 | -525,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,724 | 88,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,992 | -1,150,779 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 112,035 | 666,938 |
| 貸付けによる支出 | -205 | -330,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,731 | 560,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,526,394 | － |
| その他 | 25,820 | 44,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,569,686 | -31,478,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,364 | 1,511,070 |
| 長期借入れによる収入 | 56,858,890 | 38,490,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,466,077 | -26,412,841 |
| 社債の償還による支出 | -948,000 | -758,000 |
| 配当金の支払額 | -179,376 | -251,323 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -348,192 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -347,508 | -395,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -2,309,750 | -2,057 |
| その他 | -85,828 | -153,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,474,511 | 12,028,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -520,759 | 1,661,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,528,690 | 2,108,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,029,167 | 23,137,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
