明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,132,768 | 13,879,285 |
| 減価償却費 | 15,066,432 | 16,631,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169,829 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,160 | -348,730 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,596,997 | -7,435,680 |
| 支払利息 | 2,060,418 | 2,843,434 |
| 為替差損益（△は益） | -276,878 | 1,845,540 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 15,451 | -95,082 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 479,103 | 541,606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -939,256 | -1,748,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,691 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,399 | -5,916 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 643,157 | 569,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 192,135 | 843,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206,194 | -234,727 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -499 | 190,634 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 131,790 | 549,738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 313,981 | -1,881,196 |
| その他 | 370,751 | 2,112,858 |
| 小計 | 22,071,881 | 28,256,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484,613 | 1,957,507 |
| 利息の支払額 | -2,059,234 | -2,689,833 |
| 法人税等の支払額 | -600,603 | -1,146,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,896,657 | 26,378,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,769,063 | -28,393,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,937,078 | 11,213,643 |
| 定期預金の預入による支出 | -525,026 | -601,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,100 | 525,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,150,779 | -1,449,294 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 666,938 | 385,258 |
| 貸付けによる支出 | -330,730 | -672,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 560,457 | 701,701 |
| その他 | 44,092 | -125,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,478,931 | -18,415,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,511,070 | 1,365,360 |
| 長期借入れによる収入 | 38,490,160 | 20,022,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,412,841 | -25,681,295 |
| 社債の償還による支出 | -758,000 | -482,000 |
| 配当金の支払額 | -251,323 | -179,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -395,012 | -173,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -2,057 | -2,807 |
| その他 | -153,534 | -324,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,028,396 | -5,456,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,661,989 | 1,327,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,108,112 | 3,833,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,137,279 | 26,971,185 |
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