明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,879,285 | 13,222,999 |
| 減価償却費 | 16,631,189 | 17,284,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -169,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348,730 | -744,410 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,435,680 | -7,217,062 |
| 支払利息 | 2,843,434 | 4,443,573 |
| 為替差損益（△は益） | 1,845,540 | 3,273,797 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -95,082 | 17,968 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 541,606 | 122,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,748,876 | -1,089,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -63,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,916 | 4,582 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 569,506 | 906,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 843,060 | -462,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234,727 | -29,233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 190,634 | 10,621 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 549,738 | 635,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,881,196 | -960,248 |
| その他 | 2,112,858 | 2,475,882 |
| 小計 | 28,256,643 | 31,663,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,957,507 | 1,547,596 |
| 利息の支払額 | -2,689,833 | -4,386,529 |
| 法人税等の支払額 | -1,146,110 | -877,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,378,206 | 27,946,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,393,258 | -9,814,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,213,643 | 19,399,185 |
| 定期預金の預入による支出 | -601,046 | -624,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 525,026 | 601,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,449,294 | -1,373,065 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 385,258 | 198,368 |
| 貸付けによる支出 | -672,023 | -364,864 |
| 貸付金の回収による収入 | 701,701 | 76,275 |
| その他 | -125,312 | 395,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,415,305 | 8,493,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,365,360 | -1,641,284 |
| 長期借入れによる収入 | 20,022,263 | 12,357,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,681,295 | -31,800,655 |
| 社債の償還による支出 | -482,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -179,745 | -177,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -173,080 | -2,225,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,807 | － |
| その他 | -324,705 | -876,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,456,050 | -24,603,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,327,054 | -1,119,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,833,905 | 10,717,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,971,185 | 37,688,466 |
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