明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,222,999 | 9,131,462 |
| 減価償却費 | 17,284,684 | 16,878,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169,177 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -744,410 | -1,346,587 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,217,062 | － |
| 支払利息 | 4,443,573 | 4,617,994 |
| 為替差損益（△は益） | 3,273,797 | 2,966,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,089,258 | -3,819,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,714 | -6,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,582 | 10,528 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 906,056 | 1,011,478 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -462,151 | 552,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,233 | 8,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,621 | -179,791 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 635,994 | 778,409 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -960,248 | -497,756 |
| その他 | 2,616,370 | 891,381 |
| 小計 | 31,663,423 | 30,997,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,547,596 | 5,180,487 |
| 利息の支払額 | -4,386,529 | -4,632,511 |
| 法人税等の支払額 | -877,980 | -1,344,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,946,510 | 30,200,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,814,556 | -9,269,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,399,185 | 13,802,246 |
| 定期預金の預入による支出 | -624,758 | -350,890 |
| 定期預金の払戻による収入 | 601,046 | 624,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,373,065 | -10,604,022 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 198,368 | 6,702 |
| 貸付けによる支出 | -364,864 | -1,006,782 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,275 | 110,196 |
| その他 | 395,829 | -62,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,493,461 | -6,749,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,641,284 | 1,874,220 |
| 長期借入れによる収入 | 12,357,461 | 7,245,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,800,655 | -20,834,035 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -133,000 |
| 配当金の支払額 | -177,621 | -179,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,225,080 | -1,238,230 |
| その他 | -876,022 | -247,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,603,202 | -13,512,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,119,489 | 242,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,717,281 | 10,181,305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,688,466 | 47,869,771 |
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