明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,131,462 | 11,727,006 |
| 減価償却費 | 16,878,591 | 15,633,840 |
| 子会社株式売却損 | － | 152,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,346,587 | -1,759,252 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -10,478,700 |
| 支払利息 | 4,617,994 | 3,846,333 |
| 為替差損益（△は益） | 2,966,646 | 1,422,171 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 37,761 | 789,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,819,860 | -1,782,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,760 | -750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,528 | 54,586 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,011,478 | -725,774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 552,737 | 28,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,820 | 120,449 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -179,791 | -437,869 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 778,409 | 2,665,863 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -497,756 | -166,957 |
| その他 | 853,619 | 2,663,294 |
| 小計 | 30,997,296 | 23,752,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,180,487 | 2,269,327 |
| 利息の支払額 | -4,632,511 | -3,876,315 |
| 法人税等の支払額 | -1,344,694 | -2,523,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,200,578 | 19,621,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,269,585 | -15,644,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,802,246 | 15,032,745 |
| 定期預金の預入による支出 | -350,890 | -415,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,758 | 350,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,604,022 | -5,089,937 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,702 | 526,177 |
| 貸付けによる支出 | -1,006,782 | -390,559 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,196 | 271,486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -879,397 |
| その他 | -62,230 | -1,038,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,749,608 | -7,277,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,874,220 | 3,987,535 |
| 長期借入れによる収入 | 7,245,719 | 20,473,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,834,035 | -24,528,155 |
| 社債の償還による支出 | -133,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -179,894 | -177,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,238,230 | -1,573,637 |
| その他 | -247,058 | -336,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,512,277 | -2,200,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242,613 | -3,156,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,181,305 | 6,987,624 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 47,869,771 | 54,857,395 |
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