明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,760,294 | 2,420,080 |
| 減価償却費 | 11,165,946 | 12,763,733 |
| 減損損失 | 1,449,012 | 1,528,856 |
| 負ののれん発生益 | － | -582,552 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 455,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 62,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,424 | 10,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208,459 | -128,687 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,044,130 | -1,058,635 |
| 支払利息 | 2,140,746 | 1,923,239 |
| 為替差損益（△は益） | -95,809 | -427,004 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -191,973 | -101,730 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -20,314 | -91,129 |
| 債務免除益 | － | -206,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -344,728 | -517,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -19,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -596 | 18,804 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 293,880 | -431,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,569 | -216,470 |
| 棚卸資産の増減額 | 56,802 | -27,239 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,624 | -85,596 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 181,352 | 259,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -631,155 | -88,913 |
| その他 | 264,170 | -752,771 |
| 小計 | 16,887,656 | 14,706,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453,891 | 932,509 |
| 利息の支払額 | -2,221,544 | -1,973,899 |
| 法人税等の支払額 | -643,009 | -520,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,476,993 | 13,144,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,475,386 | -49,943,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,206,564 | 6,670,299 |
| 定期預金の預入による支出 | -91,724 | -88,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248,040 | 91,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,854 | -22,992 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,721 | 112,035 |
| 貸付けによる支出 | -1,165,743 | -205 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,105,957 | 58,731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,526,394 |
| その他 | -79,731 | 25,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,369,155 | -40,569,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236,195 | 300,364 |
| 長期借入れによる収入 | 30,794,188 | 56,858,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,639,355 | -23,466,077 |
| 社債の償還による支出 | -1,095,500 | -948,000 |
| 配当金の支払額 | -179,108 | -179,376 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -348,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -245,080 | -347,508 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -210,948 | -2,309,750 |
| その他 | 7,460 | -85,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,195,459 | 29,474,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,496 | -520,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,276,801 | 1,528,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,500,477 | 21,029,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
