明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,434,069 | 4,205,481 |
| 減価償却費 | 10,515,360 | 11,165,946 |
| 減損損失 | － | 1,449,012 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191,722 | -208,459 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,135 | -1,044,130 |
| 支払利息 | 1,901,672 | 2,140,746 |
| 為替差損益（△は益） | -390,637 | -95,809 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -40,212 | -191,973 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -41,134 | -20,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -690,368 | -789,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,277 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,709 | -596 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 487,456 | 293,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 139,160 | 18,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,975 | 56,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,459 | 1,624 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 92,729 | 181,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -391,868 | -631,155 |
| その他 | 540,612 | 264,170 |
| 小計 | 16,414,199 | 16,887,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,583 | 453,891 |
| 利息の支払額 | -1,964,928 | -2,221,544 |
| 法人税等の支払額 | -641,578 | -643,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,975,276 | 14,476,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,802,255 | -21,475,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,761 | 3,206,564 |
| 定期預金の預入による支出 | -248,040 | -91,724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | 248,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,074,837 | -132,854 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,992 | 15,721 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | -1,165,743 |
| 貸付金の回収による収入 | 333,060 | 1,105,957 |
| その他 | -30,102 | -79,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,894,421 | -18,369,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,844,303 | -236,195 |
| 長期借入れによる収入 | 31,340,389 | 30,794,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,566,439 | -21,639,355 |
| 社債の発行による収入 | 488,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,207,000 | -1,095,500 |
| 配当金の支払額 | -179,304 | -179,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -437,080 | -245,080 |
| リース債務の返済による支出 | -2,313,066 | -210,948 |
| その他 | 371,613 | 7,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,653,768 | 7,195,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254,543 | -26,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,519,920 | 3,276,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,223,675 | 19,500,477 |
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