明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,454,296 | 4,434,069 |
| 減価償却費 | 9,786,768 | 10,515,360 |
| 減損損失 | 37,260 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,673 | -191,722 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 109,886 | 18,135 |
| 支払利息 | 1,713,815 | 1,901,672 |
| 為替差損益（△は益） | 264,542 | -390,637 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -46,227 | -40,212 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -55,839 | -41,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -672,412 | -690,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,369 | -3,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,982 | 11,709 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 545,337 | 487,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,793 | 139,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,335 | 26,975 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,193 | -4,459 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 329,111 | 92,729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -94,545 | -391,868 |
| その他 | 483,212 | 540,612 |
| 小計 | 16,635,494 | 16,414,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,807 | 167,583 |
| 利息の支払額 | -1,798,143 | -1,964,928 |
| 法人税等の支払額 | -603,938 | -641,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,441,220 | 13,975,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,020,715 | -22,802,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,615,437 | 1,761 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | -248,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,000 | 26,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -3,074,837 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,930 | 19,992 |
| 貸付けによる支出 | -222,838 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 333,060 |
| その他 | 623 | -30,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,591,467 | -25,894,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,261,105 | -1,844,303 |
| 長期借入れによる収入 | 23,506,367 | 31,340,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,219,092 | -16,566,439 |
| 社債の発行による収入 | 682,448 | 488,960 |
| 社債の償還による支出 | -1,200,000 | -1,207,000 |
| 配当金の支払額 | -180,238 | -179,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -749,080 | -437,080 |
| リース債務の返済による支出 | -449,282 | -2,313,066 |
| その他 | 25,078 | 371,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,677,306 | 9,653,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236,400 | -254,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,290,658 | -2,519,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,743,596 | 16,223,675 |
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