明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,986,780 | 4,454,296 |
| 減価償却費 | 9,199,955 | 9,786,768 |
| 減損損失 | 1,564,966 | 37,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,445 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,085 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,316 | -120,673 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,310 | 109,886 |
| 支払利息 | 1,580,078 | 1,713,815 |
| 為替差損益（△は益） | 25,990 | 264,542 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -13,634 | -46,227 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 162,817 | -55,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -351,401 | -672,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,325 | -32,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,403 | 33,982 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 419,999 | 545,337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -122,461 | -60,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,962 | 2,335 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,081 | -42,193 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | -47,324 | 329,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -411,235 | -94,545 |
| その他 | -679,690 | 483,212 |
| 小計 | 14,152,509 | 16,635,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255,624 | 207,807 |
| 利息の支払額 | -1,677,777 | -1,798,143 |
| 法人税等の支払額 | -632,126 | -603,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,098,229 | 14,441,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 5,715 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,403,381 | -24,020,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,615,437 |
| 定期預金の預入による支出 | -41,000 | -26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 41,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195,801 | -905 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 188,942 | 21,930 |
| 貸付けによる支出 | -560,694 | -222,838 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,636 | － |
| その他 | -371,553 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,000,136 | -16,591,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -756,490 | 3,261,105 |
| 長期借入れによる収入 | 6,535,267 | 23,506,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,994,363 | -18,219,092 |
| 社債の発行による収入 | 1,068,518 | 682,448 |
| 社債の償還による支出 | -1,226,000 | -1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -179,122 | -180,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,080 | -749,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| リース債務の返済による支出 | -79,158 | -449,282 |
| その他 | -267,735 | 25,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,904,186 | 6,677,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,535 | -236,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,155,371 | 4,290,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,452,937 | 18,743,596 |
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