明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,357,574 | 2,986,780 |
| 減価償却費 | 9,330,865 | 9,199,955 |
| 減損損失 | 3,753,445 | 1,564,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,509 | 5,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,734 | -99,316 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -873,496 | 1,310 |
| 支払利息 | 1,540,444 | 1,580,078 |
| 為替差損益（△は益） | 236,470 | 25,990 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -271,035 | -13,634 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -155,719 | 162,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -934,825 | -351,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,630 | -13,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,369 | 37,403 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -237,675 | 419,999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 294,323 | -122,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,066 | -36,962 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,104 | -37,081 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 80,896 | -47,324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 395,620 | -411,235 |
| その他 | -399,410 | -679,690 |
| 小計 | 14,032,033 | 14,152,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454,544 | 255,624 |
| 利息の支払額 | -1,633,114 | -1,677,777 |
| 法人税等の支払額 | -320,284 | -632,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,533,179 | 12,098,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2 | 5,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,475,194 | -1,403,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,070,542 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -41,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 341,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,878 | -195,801 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 319,988 | 188,942 |
| 貸付けによる支出 | -36,636 | -560,694 |
| 貸付金の回収による収入 | 277,279 | 36,636 |
| その他 | -72,733 | -371,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,941,635 | -2,000,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -756,490 |
| 長期借入れによる収入 | 17,917,828 | 6,535,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,975,557 | -13,994,363 |
| 社債の発行による収入 | 1,260,503 | 1,068,518 |
| 社債の償還による支出 | -1,377,000 | -1,226,000 |
| 配当金の支払額 | -179,995 | -179,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -807,628 | -5,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -1,622 | -79,158 |
| その他 | 1,023,271 | -267,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,479,799 | -8,904,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185,875 | -38,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,885,467 | 1,155,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,297,566 | 14,452,937 |
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