明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,292,413 | 1,357,574 |
| 減価償却費 | 9,482,474 | 9,330,865 |
| 減損損失 | 1,619,104 | 3,753,445 |
| のれん償却額 | -7,730 | － |
| 負ののれん発生益 | -30,411 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,851 | 1,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,738 | -81,734 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,279,092 | -873,496 |
| 支払利息 | 1,652,795 | 1,540,444 |
| 為替差損益（△は益） | -3,046,211 | 236,470 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -80,286 | -271,035 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -105,544 | -155,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,388,164 | -934,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -471 | -13,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,513 | 19,369 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 37,495 | -237,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,451 | 294,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,170 | -21,066 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 186,909 | 10,104 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 226,254 | 80,896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,122 | 395,620 |
| その他 | -440,121 | -399,410 |
| 小計 | 11,938,295 | 14,032,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,841 | 454,544 |
| 利息の支払額 | -1,794,829 | -1,633,114 |
| 法人税等の支払額 | -348,935 | -320,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,959,372 | 12,533,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,835,108 | -15,475,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,297,938 | 3,070,542 |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -341,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 411,000 | 341,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572,175 | -24,878 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 319,988 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 79,312 | － |
| 貸付けによる支出 | -241,120 | -36,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,333 | 277,279 |
| その他 | 146,970 | -72,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,062,851 | -11,941,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -253,340 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,340,376 | 17,917,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,689,533 | -14,975,557 |
| 社債の発行による収入 | 876,987 | 1,260,503 |
| 社債の償還による支出 | -1,383,000 | -1,377,000 |
| 配当金の支払額 | -251,423 | -179,995 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 258,995 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -263,075 | -807,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| その他 | -303,554 | 1,021,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,667,592 | 2,479,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 910,705 | -185,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,139,634 | 2,885,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,412,098 | 13,297,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
