明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月8日 11:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第161期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,771,875 | 5,292,413 |
| 減価償却費 | 9,737,714 | 9,482,474 |
| 減損損失 | 3,256,407 | 1,619,104 |
| のれん償却額 | -11,008 | -7,730 |
| 負ののれん発生益 | -248,812 | -30,411 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 76,077 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 681 | 10,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,440 | -81,738 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -516 | -1,279,092 |
| 支払利息 | 1,786,771 | 1,652,795 |
| 為替差損益（△は益） | -5,099,747 | -3,046,211 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -58,254 | -80,286 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -105,544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,173,634 | -1,388,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,427 | -471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,641 | 17,513 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 98,189 | 37,495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 254,863 | -48,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,157 | -37,170 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -72,030 | 186,909 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 316,410 | 226,254 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -207,935 | -42,122 |
| その他 | 1,297,885 | -440,121 |
| 小計 | 13,672,407 | 11,938,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,014 | 164,841 |
| 利息の支払額 | -1,935,552 | -1,794,829 |
| 法人税等の支払額 | -557,203 | -348,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,370,666 | 9,959,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,582,777 | -6,835,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,502,200 | 2,297,938 |
| 定期預金の預入による支出 | -411,000 | -341,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 411,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,298 | -572,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -204,602 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 79,312 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -241,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,258 | 1,333 |
| その他 | 100,922 | 146,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,799 | -5,062,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -281,660 | -253,340 |
| 長期借入れによる収入 | 5,290,455 | 14,340,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,265,009 | -17,689,533 |
| 社債の発行による収入 | 974,431 | 876,987 |
| 社債の償還による支出 | -1,314,000 | -1,383,000 |
| 配当金の支払額 | -179,139 | -251,423 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 200 | 258,995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,080 | -263,075 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| その他 | 507,419 | -303,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,272,383 | -4,667,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 790,056 | 910,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,564,540 | 1,139,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,272,464 | 10,412,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
