明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,094,149 | 3,771,875 |
| 減価償却費 | 9,184,312 | 9,737,714 |
| 減損損失 | 2,399,252 | 3,256,407 |
| のれん償却額 | -11,008 | -11,008 |
| 負ののれん発生益 | － | -248,812 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 76,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,807 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,142 | -71,440 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -725,675 | -516 |
| 支払利息 | 1,911,548 | 1,786,771 |
| 為替差損益（△は益） | -3,028,336 | -5,099,747 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -50,905 | -58,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -760,419 | -1,173,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,125 | 24,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,491 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23,641 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -66,188 | 98,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,201 | 254,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,497 | -29,157 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,991 | -72,030 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | -8,403 | 316,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 476,338 | -207,935 |
| その他 | 216,160 | 1,297,885 |
| 小計 | 10,437,164 | 13,672,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668,012 | 191,014 |
| 利息の支払額 | -2,041,827 | -1,935,552 |
| 法人税等の支払額 | -486,518 | -557,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,576,831 | 11,370,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 499,952 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,657,600 | -1,582,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,145,013 | 1,502,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -411,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 341,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181,201 | -60,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,570 | 1,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -204,602 |
| 貸付けによる支出 | -724,753 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 275,228 | 1,258 |
| その他 | -23,101 | 100,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,656,892 | -323,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,970 | -281,660 |
| 長期借入れによる収入 | 7,137,343 | 5,290,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,292,151 | -14,265,009 |
| 社債の発行による収入 | 1,700,752 | 974,431 |
| 社債の償還による支出 | -1,116,500 | -1,314,000 |
| 配当金の支払額 | -179,786 | -179,139 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 200 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,080 | -5,080 |
| その他 | 265,878 | 507,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,535,513 | -9,272,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 520,908 | 790,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,665 | 2,564,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,707,924 | 9,272,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
