明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 792,028 | 1,094,149 |
| 減価償却費 | 8,421,016 | 9,184,312 |
| 減損損失 | － | 2,399,252 |
| のれん償却額 | -59,576 | -11,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,045 | 2,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 652 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,659 | -59,142 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -709,329 | -725,675 |
| 支払利息 | 1,863,350 | 1,911,548 |
| 為替差損益（△は益） | 605,069 | -3,028,336 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,412 | -50,905 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 48,604 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,089,221 | -760,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,498 | -18,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,904 | 28,491 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 229,688 | -66,188 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 109,017 | -29,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,794 | -91,497 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,905 | -26,991 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | -14,744 | -8,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,502 | 476,338 |
| その他 | 183,354 | 216,160 |
| 小計 | 10,279,805 | 10,437,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,937 | 668,012 |
| 利息の支払額 | -1,928,495 | -2,041,827 |
| 法人税等の支払額 | -234,644 | -486,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,199,604 | 8,576,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 149,787 | 499,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,640,146 | -6,657,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 676,970 | 2,145,013 |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -341,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 341,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,592 | -181,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 735,442 | 9,570 |
| 貸付けによる支出 | － | -724,753 |
| 貸付金の回収による収入 | 269,117 | 275,228 |
| 子会社株式の取得による支出 | -110,000 | － |
| その他 | -11,348 | -23,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,965,768 | -4,656,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 589,090 | -45,970 |
| 長期借入れによる収入 | 23,386,008 | 7,137,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,548,050 | -12,292,151 |
| 社債の発行による収入 | 1,459,880 | 1,700,752 |
| 社債の償還による支出 | -2,063,200 | -1,116,500 |
| 配当金の支払額 | -251,391 | -179,786 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -70,623 | -5,080 |
| その他 | -123,171 | 265,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,378,541 | -4,535,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153,370 | 520,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,006 | -94,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,343,583 | 6,802,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,802,590 | 6,707,924 |
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