明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,198,908 | 792,028 |
| 減価償却費 | 8,513,625 | 8,421,016 |
| のれん償却額 | -11,332 | -59,576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,045 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,662 | 652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,687 | -80,659 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -208,598 | -709,329 |
| 支払利息 | 1,769,325 | 1,863,350 |
| 為替差損益（△は益） | 509,855 | 605,069 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 60,643 | -2,412 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 119,555 | 48,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 237,918 | -1,089,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,114 | 30,498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,710 | 11,904 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 113,514 | 229,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,456 | 109,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,298 | -16,794 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,797 | 62,905 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 102,393 | -14,744 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 872,055 | -84,502 |
| その他 | 378,848 | 183,354 |
| 小計 | 10,628,492 | 10,279,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262,611 | 82,937 |
| 利息の支払額 | -1,827,780 | -1,928,495 |
| 法人税等の支払額 | -574,167 | -234,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,489,156 | 8,199,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -150,467 | 149,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,206,285 | -21,640,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270,853 | 676,970 |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -341,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 341,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,940 | -35,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,285 | 735,442 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -110,000 |
| その他 | -58,867 | 257,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,472,422 | -19,965,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860,000 | 589,090 |
| 長期借入れによる収入 | 13,102,170 | 23,386,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,336,329 | -10,548,050 |
| 社債の発行による収入 | 1,553,895 | 1,459,880 |
| 社債の償還による支出 | -856,200 | -2,063,200 |
| 配当金の支払額 | -180,213 | -251,391 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,837 | -70,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| その他 | 501,795 | -123,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,616,227 | 12,378,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -688,728 | -153,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,055,767 | 459,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,399,351 | 6,343,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,343,583 | 6,802,590 |
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