有価証券報告書-第158期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,684,583 | 7,143,590 |
売掛金 | 297,906 | 330,718 |
有価証券 | 655,446 | 505,659 |
商品及び製品 | 8,105 | 7,804 |
原材料及び貯蔵品 | 401,204 | 418,299 |
繰延税金資産 | 53,328 | 55,438 |
その他流動資産 | 1,561,394 | 1,518,565 |
流動資産合計 | 9,661,969 | 9,980,076 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 83,660,765 | 100,265,551 |
建物及び構築物(純額) | 11,955,619 | 11,289,123 |
土地 | 7,699,036 | 7,700,655 |
建設仮勘定 | 4,883,124 | 1,387,188 |
その他有形固定資産(純額) | 501,754 | 395,024 |
有形固定資産合計 | 108,700,301 | 121,037,543 |
無形固定資産 | | |
その他無形固定資産 | 74,373 | 77,142 |
無形固定資産合計 | 74,373 | 77,142 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,719,754 | 5,530,413 |
長期貸付金 | 515,709 | 321,591 |
繰延税金資産 | 34,982 | 46,536 |
その他長期資産 | 456,593 | 372,562 |
投資その他の資産合計 | 6,727,039 | 6,271,104 |
固定資産合計 | 115,501,714 | 127,385,791 |
資産合計 | 125,163,683 | 137,365,867 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 569,475 | 554,731 |
1年内償還予定の社債 | 2,011,200 | 1,064,000 |
短期借入金 | 16,388,989 | 19,676,412 |
未払金 | 578,681 | 574,030 |
未払法人税等 | 83,302 | 288,437 |
賞与引当金 | 20,605 | 19,026 |
その他流動負債 | 1,470,253 | 1,653,813 |
流動負債合計 | 21,122,509 | 23,830,452 |
固定負債 | | |
社債 | 3,827,000 | 4,211,000 |
長期借入金 | 74,804,935 | 84,713,884 |
繰延税金負債 | 4,378,136 | 3,687,611 |
再評価に係る繰延税金負債 | 516,044 | 452,637 |
引当金 | | |
退職給付引当金 | 168,685 | 180,590 |
役員退職慰労引当金 | 261,767 | 292,265 |
特別修繕引当金 | 798,167 | 986,823 |
引当金計 | 1,228,620 | 1,459,679 |
持分法適用に伴う負債 | 1,129,170 | 946,681 |
負ののれん | 41,679 | 29,748 |
その他固定負債 | 1,823,581 | 2,209,605 |
固定負債合計 | 87,749,167 | 97,710,848 |
負債合計 | 108,871,676 | 121,541,301 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
資本剰余金 | 21,892 | 20,618 |
利益剰余金 | 4,497,739 | 4,757,483 |
自己株式 | -555,338 | -548,688 |
株主資本合計 | 5,764,293 | 6,029,413 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 290,881 | 158,832 |
繰延ヘッジ損益 | -202,340 | -391,473 |
土地再評価差額金 | 362,511 | 391,989 |
為替換算調整勘定 | -478,979 | -585,523 |
その他の包括利益累計額合計 | -27,926 | -426,175 |
少数株主持分 | 10,555,640 | 10,221,327 |
純資産合計 | 16,292,007 | 15,824,565 |
負債純資産合計 | 125,163,683 | 137,365,867 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,698,425 | 2,040,851 |
短期貸付金 | 1,547,488 | 560,000 |
有価証券 | 655,446 | 505,659 |
前払費用 | 368,772 | 344,233 |
繰延税金資産 | 6,535 | 8,785 |
未収入金 | 142,870 | 88,667 |
その他流動資産 | 9,293 | 5,526 |
流動資産合計 | 4,428,831 | 3,553,722 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,505,100 | 2,415,490 |
車両及び運搬具(純額) | 7,798 | 4,427 |
工具 | 31,970 | 25,111 |
土地 | 3,214,003 | 3,214,003 |
有形固定資産合計 | 5,758,872 | 5,659,032 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 5,250 | 5,250 |
ソフトウエア | - | 7,498 |
その他無形固定資産 | 763 | 763 |
無形固定資産合計 | 6,013 | 13,511 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,230,334 | 1,304,235 |
関係会社株式 | 651,566 | 681,566 |
関係会社長期貸付金 | 7,445,932 | 8,672,329 |
保険積立金 | 192,285 | 110,266 |
長期前払費用 | 996 | 540 |
その他長期資産 | 70,115 | 69,345 |
投資その他の資産合計 | 10,591,229 | 10,838,284 |
固定資産合計 | 16,356,115 | 16,510,828 |
資産合計 | 20,784,946 | 20,064,551 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 5,848,200 | 6,720,700 |
1年内償還予定の社債 | 714,000 | 840,000 |
未払金 | 132,826 | 107,830 |
未払費用 | 20,427 | 16,516 |
未払法人税等 | 67,190 | 92,461 |
前受金 | 367,391 | 346,823 |
賞与引当金 | 10,092 | 9,444 |
その他流動負債 | 7,151 | 17,310 |
流動負債合計 | 7,167,279 | 8,151,087 |
固定負債 | | |
社債 | 3,077,000 | 3,102,000 |
長期借入金 | 5,253,100 | 3,832,400 |
繰延税金負債 | 235,621 | 119,374 |
再評価に係る繰延税金負債 | 81,771 | 71,964 |
退職給付引当金 | 75,831 | 82,709 |
役員退職慰労引当金 | 215,127 | 237,859 |
長期預り敷金 | 471,018 | 470,843 |
固定負債合計 | 9,409,470 | 7,917,151 |
負債合計 | 16,576,749 | 16,068,239 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 445,913 | 450,000 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 146,651 | 154,435 |
別途積立金 | 30,000 | 30,000 |
繰越利益剰余金 | 1,375,094 | 1,276,881 |
その他利益剰余金合計 | 1,551,745 | 1,461,317 |
利益剰余金合計 | 1,997,659 | 1,911,317 |
自己株式 | -3,801 | -3,801 |
株主資本合計 | 3,793,858 | 3,707,515 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 293,904 | 158,555 |
土地再評価差額金 | 120,433 | 130,240 |
その他の包括利益累計額合計 | 414,338 | 288,795 |
純資産合計 | 4,208,196 | 3,996,311 |
負債純資産合計 | 20,784,946 | 20,064,551 |