明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 535,418 | -1,198,908 |
| 減価償却費 | 8,114,678 | 8,513,625 |
| のれん償却額 | 40,856 | -11,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,680 | -86,687 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -726,103 | -208,598 |
| 支払利息 | 1,858,459 | 1,769,325 |
| 為替差損益（△は益） | -124,391 | 509,855 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 152,397 | 60,643 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24,479 | 119,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73,379 | 237,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,039 | -35,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,148 | -6,710 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 242,931 | 113,514 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,351 | -101,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -353,298 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,032 | -52,797 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | -109,753 | 102,393 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -688,947 | 872,055 |
| その他 | -118,001 | 378,848 |
| 小計 | 9,380,294 | 10,628,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378,546 | 262,611 |
| 利息の支払額 | -1,885,834 | -1,827,780 |
| 法人税等の支払額 | -279,676 | -574,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,593,329 | 8,489,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 499,392 | -150,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,311,749 | -11,206,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 752,993 | 270,853 |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -341,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 335,000 | 341,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,377 | -328,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,285 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -401,917 | -58,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,549,660 | -11,472,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,497,200 | 13,102,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,015,028 | -13,336,329 |
| 社債の発行による収入 | 1,950,053 | 1,553,895 |
| 社債の償還による支出 | -522,200 | -856,200 |
| 配当金の支払額 | -182,179 | -180,213 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 75,000 | 3,000 |
| 少数株主への払戻による支出 | -132,688 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35,222 | -31,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -53 |
| その他 | -892 | 501,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,534,008 | 1,616,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,811 | -688,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,489 | -2,055,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,723,861 | 8,399,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,399,351 | 6,343,583 |
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