明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,701,260 | 535,418 |
| 減価償却費 | 5,897,525 | 8,114,678 |
| のれん償却額 | 13,378 | 40,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,539 | -96,680 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,316,937 | -726,103 |
| 支払利息 | 1,790,770 | 1,858,459 |
| 為替差損益（△は益） | -2,246,899 | -124,391 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 225,440 | 152,397 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 347,749 | 24,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,508,059 | 73,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,091 | 30,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,305 | 13,148 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -60,690 | 242,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,245 | 119,351 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,662 | 39,032 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | -246,384 | -109,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 112,622 | -688,947 |
| その他 | 119,589 | -118,001 |
| 小計 | 7,785,129 | 9,380,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 767,797 | 378,546 |
| 利息の支払額 | -1,783,127 | -1,885,834 |
| 法人税等の支払額 | -165,870 | -279,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,603,929 | 7,593,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -502,632 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 499,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,986,127 | -15,311,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,788,508 | 752,993 |
| 定期預金の預入による支出 | -335,000 | -341,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 335,000 | 335,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,490 | -62,377 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 474,997 | -401,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,342,744 | -14,549,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,615,334 | 14,497,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,321,434 | -8,015,028 |
| 社債の発行による収入 | 2,000,000 | 1,950,053 |
| 社債の償還による支出 | -708,700 | -522,200 |
| 配当金の支払額 | -179,846 | -182,179 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 75,000 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -132,688 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -183,675 | -35,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -33 |
| その他 | － | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,301,673 | 7,534,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,248,461 | 97,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,314,396 | 675,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,409,464 | 7,723,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,723,861 | 8,399,351 |
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