明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,617,118 | 8,701,260 |
| 減価償却費 | 5,980,870 | 5,897,525 |
| のれん償却額 | 59,955 | 13,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277,670 | -197,539 |
| 船舶売却益 | -2,618,440 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -5,316,937 |
| 支払利息 | 2,378,305 | 1,790,770 |
| 為替差損益（△は益） | -685,802 | -2,246,899 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 225,440 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 347,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149,102 | -1,508,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250,750 | 16,091 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,053 | 9,305 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 113,499 | -60,690 |
| 貸船料前受金等の増減額 | -24,154 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 126,245 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,778 | 1,662 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | -230,436 | -246,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,943 | 112,622 |
| その他 | -48,072 | 119,589 |
| 小計 | 8,312,150 | 7,785,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489,658 | 767,797 |
| 利息の支払額 | -2,410,875 | -1,783,127 |
| 法人税等の支払額 | -616,235 | -165,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,774,698 | 6,603,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -459,591 | -502,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,401,881 | -27,986,127 |
| 定期預金の預入による支出 | -335,000 | -335,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 335,000 | 335,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,789,053 | 6,788,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -117,490 |
| その他 | 69,728 | 474,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,002,690 | -21,342,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,902,732 | 27,615,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,692,666 | -10,321,434 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -672,200 | -708,700 |
| 配当金の支払額 | -179,736 | -179,846 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -181,895 | -183,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -5 |
| その他 | 124,273 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,580,467 | 18,301,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250,281 | -1,248,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -897,806 | 2,314,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,307,271 | 5,409,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,409,464 | 7,723,861 |
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