有価証券報告書-第164期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,493,937 | 18,769,596 |
| 売掛金 | 883,433 | 838,358 |
| 商品及び製品 | 26,359 | 28,253 |
| 原材料及び貯蔵品 | 750,397 | 746,169 |
| 繰延税金資産 | 59,053 | 56,012 |
| その他 | 2,330,723 | 2,426,713 |
| 流動資産計 | 18,543,904 | 22,865,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶（純額） | 83,973,213 | 93,521,014 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,964,810 | 12,501,130 |
| 土地 | 8,407,970 | 8,430,474 |
| 建設仮勘定 | 4,178,752 | 2,198,625 |
| その他（純額） | 646,863 | 576,809 |
| 有形固定資産合計 | 110,171,611 | 117,228,055 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 106,410 | 87,528 |
| 無形固定資産合計 | 106,410 | 87,528 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,996,847 | 10,513,094 |
| 長期貸付金 | 629,746 | 833,220 |
| 繰延税金資産 | 897,119 | 950,311 |
| その他 | 1,067,870 | 1,034,348 |
| 投資その他の資産合計 | 12,591,583 | 13,330,974 |
| 固定資産計 | 122,869,605 | 130,646,558 |
| 資産の部合計 | 141,413,509 | 153,511,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 1,122,565 | 1,451,677 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,151,000 | 1,172,000 |
| 短期借入金 | 19,627,932 | 28,278,036 |
| リース債務 | 187,242 | 2,275,872 |
| 未払金 | 1,531,793 | 905,757 |
| 未払法人税等 | 338,611 | 385,254 |
| 賞与引当金 | 39,683 | 45,368 |
| 繰延税金負債 | － | 144 |
| その他 | 2,946,699 | 3,071,080 |
| 流動負債計 | 26,945,528 | 37,585,191 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,757,500 | 3,236,500 |
| 長期借入金 | 68,149,816 | 67,174,489 |
| リース債務 | 2,829,116 | 2,562,758 |
| 繰延税金負債 | 512,279 | 370,651 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,043,086 | 1,043,086 |
| 引当金 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 271,141 | 238,771 |
| 特別修繕引当金 | 1,066,082 | 1,526,327 |
| 引当金計 | 1,337,223 | 1,765,099 |
| 退職給付に係る負債 | 307,010 | 340,992 |
| 持分法適用に伴う負債 | 965,991 | 1,047,202 |
| その他 | 2,580,036 | 2,182,548 |
| 固定負債計 | 81,482,061 | 79,723,328 |
| 負債の部合計 | 108,427,590 | 117,308,520 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | 21,128 | 21,128 |
| 利益剰余金 | 9,106,279 | 10,736,493 |
| 自己株式 | -675,520 | -675,520 |
| 株主資本合計 | 10,251,887 | 11,882,102 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 595,362 | 625,473 |
| 繰延ヘッジ損益 | -315,500 | -321,616 |
| 土地再評価差額金 | 1,906,276 | 1,906,276 |
| 為替換算調整勘定 | 1,476,328 | 1,173,573 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,662,467 | 3,383,706 |
| 非支配株主持分 | 19,071,564 | 20,937,331 |
| 純資産の部合計 | 32,985,919 | 36,203,140 |
| 負債・純資産合計 | 141,413,509 | 153,511,660 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,391,544 | 2,421,092 |
| 短期貸付金 | － | 930,000 |
| 前払費用 | 367,456 | 431,918 |
| 繰延税金資産 | 9,762 | 12,098 |
| 未収入金 | 52,114 | 46,233 |
| その他 | 12,773 | 22,723 |
| 流動資産計 | 2,833,652 | 3,864,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 5,689,640 | 5,564,305 |
| 車両運搬具（純額） | 7,760 | 5,176 |
| 工具 | 204,223 | 205,064 |
| 土地 | 2,659,222 | 2,659,222 |
| 建設仮勘定 | 1,723 | 20,419 |
| 有形固定資産合計 | 8,562,569 | 8,454,187 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,250 | 5,250 |
| ソフトウエア | 33,011 | 25,814 |
| その他 | 748 | 748 |
| 無形固定資産合計 | 39,010 | 31,813 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,853,499 | 1,910,374 |
| 関係会社株式 | 988,659 | 988,659 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,151,268 | 6,772,100 |
| 繰延税金資産 | － | 3,964 |
| その他 | 759,736 | 738,564 |
| 投資その他の資産合計 | 11,753,164 | 10,413,662 |
| 固定資産計 | 20,354,743 | 18,899,664 |
| 資産の部合計 | 23,188,395 | 22,763,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 4,876,688 | 5,068,188 |
| 1年内償還予定の社債 | 911,000 | 902,000 |
| 未払金 | 108,715 | 110,808 |
| 未払法人税等 | 121,411 | 187,064 |
| 未払費用 | 19,611 | 25,167 |
| 前受金 | 416,601 | 485,970 |
| 賞与引当金 | 12,982 | 15,225 |
| その他 | 38,596 | 110,967 |
| 流動負債計 | 6,505,607 | 6,905,392 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,762,500 | 2,511,500 |
| 長期借入金 | 6,826,454 | 6,003,266 |
| 繰延税金負債 | 38,206 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 715,795 | 715,795 |
| 退職給付引当金 | 166,412 | 187,941 |
| 役員退職慰労引当金 | 230,358 | 216,708 |
| 長期預り敷金 | 502 | 237 |
| その他 | 161,147 | 135,806 |
| 固定負債計 | 10,901,377 | 9,771,256 |
| 負債の部合計 | 17,406,984 | 16,676,648 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 450,000 | 450,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 146,702 | 142,680 |
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,219,034 | 1,480,960 |
| その他利益剰余金合計 | 1,395,736 | 1,653,641 |
| 利益剰余金合計 | 1,845,736 | 2,103,641 |
| 自己株式 | -3,848 | -3,848 |
| 株主資本合計 | 3,641,887 | 3,899,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 557,079 | 596,561 |
| 繰延ヘッジ損益 | -42,491 | -34,207 |
| 土地再評価差額金 | 1,624,935 | 1,624,935 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,139,523 | 2,187,290 |
| 純資産の部合計 | 5,781,411 | 6,087,082 |
| 負債・純資産合計 | 23,188,395 | 22,763,730 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -92,527,682 | -95,935,296 |