明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 897,529 | -545,334 |
| 減価償却費 | 5,960,238 | 6,385,887 |
| のれん償却額 | 43,689 | -8,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,871 | -69,500 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -726,452 | -208,673 |
| 支払利息 | 1,375,322 | 1,346,394 |
| 為替差損益（△は益） | -209,776 | 386,077 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 152,397 | 60,643 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,284 | 145,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,372 | 131,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,471 | -43,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,798 | 2,138 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 187,225 | 34,542 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,950 | -213,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -299,127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,208 | -49,118 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | -23,215 | -125,345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 547,594 | 997,016 |
| その他 | -11,804 | 1,525,665 |
| 小計 | 8,202,394 | 9,451,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261,296 | 218,000 |
| 利息の支払額 | -1,467,518 | -1,467,571 |
| 法人税等の支払額 | -281,212 | -574,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,714,959 | 7,627,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -485 | -300,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,440,460 | -3,464,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 752,993 | 310,158 |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -341,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 335,000 | 341,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,044 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -413,807 | -67,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,193,804 | -3,522,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | 75,182 |
| 長期借入れによる収入 | 14,367,200 | 2,302,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,883,665 | -8,442,228 |
| 社債の発行による収入 | 1,600,000 | 1,553,895 |
| 社債の償還による支出 | -277,200 | -501,200 |
| 配当金の支払額 | -182,179 | -179,713 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 75,000 | 3,000 |
| 少数株主への払戻による支出 | -132,688 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,542 | -31,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -33 |
| その他 | 690 | 5,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,880,580 | -5,215,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,148 | -576,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,390,587 | -1,686,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,723,861 | 9,114,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,114,448 | 6,712,962 |
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