営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が625,725千円、投資活動による資金の減少が406,578千円、財務活動による資金の減少が101,607千円となり、前連結会計年度末に比べ117,540千円増加し、当第2四半期連結累計期間末残高は1,936,425千円(前年同期比2.0%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は625,725千円(前年同期は893,961千円の減少)となりました。これは税金等調整前四半期純損失が668,428千円であったものの、減価償却費が473,045千円、未収消費税等の減少が441,819千円、その他の増加項目が375,964千円あったことが主な要因であります。

2016/08/12 11:55