営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の減少が415,462千円、投資活動による資金の減少が420,000千円、財務活動による資金の増加が523,361千円となり、前連結会計年度末に比べ312,101千円減少し、当第2四半期連結累計期間末残高は1,612,680千円(前年同期比16.7%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は415,462千円(前年同期は625,725千円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純損失が884,853千円であったものの、減価償却費が436,235千円あったことが主な要因であります。

2017/08/14 15:28