営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の減少が1,203,929千円、投資活動による資金の減少が183,016千円、財務活動による資金の増加が1,387,629千円となり、前連結会計年度末に比べ684千円増加し、当第2四半期連結累計期間末残高は1,928,633千円(前年同期比28.7%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は1,203,929千円(前年同期は355,882千円の増加)となりました。これは減価償却費405,952千円、売上債権の減額206,236千円、その他324,376千円があったものの、税金等調整前四半期純損失1,708,762千円を計上しており、また、仕入債務の減額が312,548千円あったことが主な要因であります。

2020/08/14 11:13