営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動による資金の増加が146,887千円、投資活動による資金の減少が49,021千円、財務活動による資金の増加が1,306,441千円となり、前連結会計年度末に比べ1,404,307千円増加し、当中間連結会計期間末残高は3,282,461千円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は146,887千円となりました。これは税金等調整前当期純損失が425,951千円、売上債権の増加が109,461千円、役員退職引当金の減少が45,853千円、利息の支払額が71,189千円、法人税等の支払額が54,054円あったものの、減価償却費が242,026千円、仕入債務の増額が250,583千円、未収消費税等の増額が67,553千円、その他が245,634千円あったことが主な要因であります。

2022/09/30 16:11