有価証券報告書-第152期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 流動資産
現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	82,187
預金
当座預金	139,160
普通預金	166,099
定期預金	50,000
小計	355,259
合計	437,447

受取手形

相手先	金額(千円)
新潟名鉄株式会社	13,377
佐渡急送株式会社	1,890
キャタピラーウエストジャパン株式会社	415
合計	15,683

期日別内訳

相手先	金額(千円)
平成26年1月満期(注)	6,873
平成26年2月満期	2,597
平成26年3月満期	3,775
平成26年4月満期	2,436
合計	15,683

(注) 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月の金額には期末日満期手形3,304千円が含まれております。
海運業未収金

区分及び相手先	金額(千円)
貨物・航送運賃
中越運送株式会社	13,010
中越通運株式会社	6,051
株式会社ひらせいホームセンター	8,121
その他	167,254
小計	194,437
船客運賃(斡旋業者他)
新潟県	34,908
佐渡市	19,840
新潟交通佐渡株式会社	9,357
その他	21,969
小計	86,075
船客運賃(その他)
第四ディーシーカード株式会社	29,367
第四ジェーシービーカード株式会社	22,031
北越カード株式会社	4,962
小計	56,361

区分及び相手先	金額(千円)
郵便航送料
日本郵便輸送株式会社	9,921
小計	9,921
現送金手数料
佐渡農業協同組合	16
小計	16
その他	70,678
合計	417,490

(注) 上記海運業未収金の滞留状況は下記のとおりであります。

当期首残高 (千円)	平成25.1.1～平成25.12.31		当期末残高 (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
(A)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	(D)
349,945	5,381,352	5,313,806	417,490	92.7	26.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
その他事業未収金

区分及び相手先	金額(千円)
郵便運送料
日本郵便輸送株式会社	9,440
小計	9,440
旅行業未収金
佐渡市	419
株式会社ジェーシービー	204
佐渡汽船観光株式会社	87
その他	351
小計	1,062
合計	10,503

(注) 上記その他事業未収金の滞留状況は下記のとおりであります。

当期首残高 (千円)	平成25.1.1～平成25.12.31		当期末残高 (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
(A)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	(D)
13,230	420,113	422,840	10,503	97.6	10.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
貯蔵品

内訳	金額(千円)
ジェットフォイルパーツ	515,013
その他	16,079
合計	531,093

b 固定資産
関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
佐渡汽船運輸株式会社	229,177
株式会社佐渡歴史伝説館	162,085
両津南埠頭ビル株式会社	100,268
佐渡汽船観光株式会社	35,668
その他	116,802
合計	644,002

② 負債の部
a 流動負債
海運業未払金

相手先	金額(千円)
佐渡汽船シップマネジメント株式会社(注)1	380,950
佐渡汽船運輸株式会社(注)2	44,812
新潟市(注)3	9,870
株式会社新潟エヌテーエヌ(注)4	7,014
その他	67,373
合計	510,021

(注)1 運航委託手数料他
2 業務委託料他
3 平成25年度第4期分固定資産税他
4 ジェットフォイルパーツ購入代
その他事業未払金

相手先	金額(千円)
佐渡汽船運輸株式会社(注)1	20,086
佐渡汽船商事株式会社(注)2	2,060
株式会社中川運送(注)3	1,272
株式会社ハヤマ(注)4	840
有限会社日本タール(注)4	835
その他	1,986
合計	27,081

(注)1 郵便運送にかかる下請け作業料他
2 自動車任意保険料
3 傭車料他
4 車両燃料代
短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社第四銀行	1,737,000
株式会社北越銀行	100,000
合計	1,837,000

1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社第四銀行	402,740
株式会社北越銀行	304,288
株式会社日本政策金融公庫	279,840
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	240,377
株式会社商工組合中央金庫	134,069
新潟県信用農業協同組合連合会	110,642
その他	43,608
合計	1,515,564

前受補助金

相手先	金額(千円)
佐渡市	3,572,238
合計	3,572,238

b 固定負債
社債

区分	金額(千円)
第1回無担保社債	100,000
第2回無担保社債	150,000
第3回無担保社債	221,200
第4回無担保社債	331,800
合計	803,000

(注)発行年月、利率等については「1連結財務諸表」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社第四銀行	764,240
株式会社北越銀行	577,477
株式会社日本政策金融公庫	530,090
株式会社商工組合中央金庫	309,148
新潟県信用農業協同組合連合会	226,664
その他	66,078
合計	2,473,697