四半期報告書-第160期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(2)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,910,454 | 3,885,094 |
| 受取手形及び売掛金 | 641,276 | 548,205 |
| たな卸資産 | 836,673 | 818,134 |
| その他 | 1,097,748 | 273,699 |
| 貸倒引当金 | △4,201 | △4,107 |
| 流動資産合計 | 5,481,950 | 5,521,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 3,432,806 | 2,980,403 |
| 建物(純額) | 2,814,407 | 2,783,255 |
| 土地 | 1,718,126 | 1,718,126 |
| その他(純額) | 775,953 | 758,294 |
| 有形固定資産合計 | 8,741,292 | 8,240,078 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 197,999 | 188,365 |
| 無形固定資産合計 | 197,999 | 188,365 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 124,795 | 128,164 |
| 長期前払費用 | 357,817 | 361,995 |
| その他 | 127,827 | 130,970 |
| 貸倒引当金 | △2,142 | △2,142 |
| 投資その他の資産合計 | 608,297 | 618,987 |
| 固定資産合計 | 9,547,588 | 9,047,430 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 11,633 | 9,881 |
| 繰延資産合計 | 11,633 | 9,881 |
| 資産合計 | 15,041,171 | 14,578,336 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 405,952 | 893,531 |
| 短期借入金 | ※3 454,000 | ※3 379,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,074,160 | 2,112,774 |
| 1年内償還予定の社債 | 254,740 | 169,120 |
| 未払法人税等 | 16,212 | 8,112 |
| 賞与引当金 | 35,396 | 134,425 |
| その他 | 631,502 | 636,358 |
| 流動負債合計 | 3,871,962 | 4,333,420 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 482,080 | 400,400 |
| 長期借入金 | 9,988,878 | 10,145,597 |
| 役員退職慰労引当金 | 55,743 | 54,935 |
| 退職給付に係る負債 | 1,003,926 | 995,513 |
| 特別修繕引当金 | 395,009 | 176,252 |
| 資産除去債務 | 28,497 | 28,638 |
| その他 | 91,998 | 88,225 |
| 固定負債合計 | 12,046,131 | 11,889,560 |
| 負債合計 | 15,918,093 | 16,222,980 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 845,265 | 1,028,184 |
| 資本剰余金 | 984,041 | 1,166,959 |
| 利益剰余金 | △2,769,147 | △3,895,980 |
| 自己株式 | △37,406 | △37,414 |
| 株主資本合計 | △977,247 | △1,738,251 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,761 | 16,092 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,761 | 16,092 |
| 新株予約権 | 25,581 | 17,757 |
| 非支配株主持分 | 60,983 | 59,758 |
| 純資産合計 | △876,922 | △1,644,644 |
| 負債純資産合計 | 15,041,171 | 14,578,336 |
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