営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、営業活動の結果得られた資金612百万円、投資活動の結果使用した資金3,649百万円、財務活動の結果得られた資金2,599百万円などを加減した結果、前連結会計年度末に比べ367百万円減少し、1,494百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、612百万円(前連結会計年度比197百万円の収入増)です。これは、税金等調整前当期純利益802百万円が計上されているうえに、減価償却費994百万円などの非資金費用の調整などがあり、前受金の増加額185百万円などの増加項目に、有形固定資産売却益754百万円、その他資産の増加額343百万円などの減少項目を加減した結果によるものであります。

2014/06/25 11:29