キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5896万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4915万、投資活動によるキャッシュ・フロー -567万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 810 | -597 | 61 | 213 | -2,196 | 1,815 | 通期 | 1,444 | -631 | -477 | 813 | -2,203 | 1,953 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 568 | -721 | -521 | -152 | -594 | 1,287 | 通期 | 1,011 | -802 | -1,071 | 209 | -606 | 1,044 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 604 | 143 | -598 | 748 | -7 | 1,129 | 通期 | 555 | 117 | -1,133 | 672 | -13 | 566 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 147 | 211 | -512 | 358 | -3 | 409 | 通期 | 906 | 359 | -1,199 | 1,265 | -12 | 604 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 458 | 129 | -566 | 587 | -11 | 639 | 通期 | 962 | 1,023 | -1,738 | 1,985 | -592 | 855 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -1,432 | 841 | -1,313 | -1,524 | 375 | 通期 | 731 | -1,585 | 266 | -854 | -1,706 | 252 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 201 | 398 | 41 | 599 | -135 | 884 | 通期 | 201 | 197 | -147 | 398 | -1,196 | 491 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,687 | -48 | -461 | 1,639 | -47 | 1,676 | 通期 | 2,878 | -33 | -840 | 2,845 | -26 | 2,547 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 991 | -13 | -1,378 | 977 | -6 | 2,262 | 通期 | 1,170 | -524 | -1,718 | 646 | -542 | 1,532 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 649 | -6 | -359 | 643 | -7 | 1,899 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億1327万
- 2016年3月（連） -74.33%
- 2億878万
- 2017年3月（連） +221.95%
- 6億7220万
- 2018年3月（連） +88.14%
- 12億6468万
- 2019年3月（連） +56.95%
- 19億8490万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億5403万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億9808万
- 2022年3月（連） +614.64%
- 28億4487万
- 2023年3月（連） -77.29%
- 6億4617万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 20.02%
- 2016年3月（連）
- 16.55%
- 2017年3月（連）
- 12.19%
- 2018年3月（連）
- 18.07%
- 2019年3月（連）
- 17.54%
- 2020年3月（連）
- 14.18%
- 2021年3月（連）
- 4.25%
- 2022年3月（連）
- 42.73%
- 2023年3月（連）
- 16.02%