玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,045,060 | -825,987 |
| 減価償却費 | 871,164 | 949,325 |
| 減損損失 | － | 598,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,931 | -952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,112 | 14,815 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -16,400 | 31,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,039 | -20,314 |
| 支払利息 | 93,134 | 82,079 |
| 支払手数料 | 36,500 | 7,334 |
| 為替差損益（△は益） | -3,813 | 15,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -843,767 | -88,306 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,820 | 53,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,941 | -84,621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,822 | -34,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,358 | 104,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,942 | 38,401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,521 | 852 |
| その他 | 36 | 4,936 |
| 小計 | 1,039,271 | 838,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,039 | 20,314 |
| 利息の支払額 | -94,570 | -82,717 |
| 法人税等の支払額 | -2,347 | -44,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,393 | 731,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -594,257 | -1,688,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,515,932 | 94,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,861 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,105 | 1,810 |
| その他 | 2,684 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,514 | -1,585,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 585,000 | 1,342,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,421,477 | -951,135 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | -3,450 |
| 支払手数料 | -36,500 | -7,334 |
| 配当金の支払額 | -260 | -76,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,253 | -1,001 |
| その他 | -184 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,737,675 | 266,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,813 | -15,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,045 | -603,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855,010 | 251,862 |
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