玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -145,009 | 1,045,060 |
| 減価償却費 | 935,607 | 871,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,550 | 1,931 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -860 | 9,112 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | -16,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,422 | -20,039 |
| 支払利息 | 115,710 | 93,134 |
| 支払手数料 | 8,500 | 36,500 |
| 為替差損益（△は益） | 28,186 | -3,813 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -843,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117,175 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -3,123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | -32,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,236 | -7,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,918 | -21,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,070 | 11,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 265,736 | -84,942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,220 | 2,521 |
| その他 | 396 | 36 |
| 小計 | 1,016,996 | 1,039,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,422 | 20,039 |
| 利息の支払額 | -115,898 | -94,570 |
| 法人税等の支払額 | -22,803 | -2,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,716 | 962,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 269,717 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,242 | -594,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,515,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191,231 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,610 | 2,105 |
| その他 | 8,254 | 2,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358,972 | 1,022,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 138,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219,553 | -2,421,477 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 支払手数料 | -8,500 | -36,500 |
| 配当金の支払額 | -989 | -260 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,253 |
| その他 | -82 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,605 | -1,737,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,186 | 3,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,896 | 251,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,965 | 855,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
