玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -855,989 | -145,009 |
| 減価償却費 | 950,394 | 935,607 |
| 減損損失 | 404,664 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,026 | -1,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,735 | -860 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 22,266 | -5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,509 | -27,422 |
| 受取保険金 | -50,485 | － |
| 支払利息 | 133,955 | 115,710 |
| 支払手数料 | 8,500 | 8,500 |
| 為替差損益（△は益） | 22,600 | 28,186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -117,175 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -3,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,637 | 30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,234 | 11,236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -108,682 | -69,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,319 | 25,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 205,552 | 265,736 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,770 | -3,220 |
| その他 | 2,031 | 396 |
| 小計 | 632,212 | 1,016,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,509 | 27,422 |
| 利息の支払額 | -135,165 | -115,898 |
| 法人税等の支払額 | -17,545 | -22,803 |
| 保険金の受取額 | 50,485 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,496 | 905,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,410 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 361,370 | 269,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,922 | -12,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,020 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 191,231 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,610 | 2,610 |
| その他 | -9,922 | 8,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,704 | 358,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,065,134 | -1,219,553 |
| 支払手数料 | -8,500 | -8,500 |
| 配当金の支払額 | -57,411 | -989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 |
| その他 | -16 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,543 | -1,198,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,742 | -28,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,085 | 37,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,068 | 603,965 |
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