有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 835,786 | 703,965 |
海運業未収金 | 190,051 | 190,020 |
貯蔵品 | 267,911 | 256,674 |
繰延税金資産 | 6,116 | 66,501 |
その他の流動資産 | 255,887 | 327,758 |
流動資産計 | 1,555,753 | 1,544,919 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶 | 16,414,807 | 16,423,011 |
減価償却累計額 | -6,420,137 | -7,332,993 |
船舶(純額) | 9,994,669 | 9,090,018 |
建物 | 1,042,736 | 1,016,165 |
減価償却累計額 | -767,830 | -757,376 |
建物(純額) | 274,905 | 258,788 |
器具及び備品 | 50,421 | 49,709 |
減価償却累計額 | -47,058 | -43,350 |
器具及び備品(純額) | 3,362 | 6,359 |
土地 | 168,638 | 168,638 |
建設仮勘定 | 585,000 | 585,000 |
その他の有形固定資産 | 30,729 | 30,989 |
減価償却累計額 | -13,860 | -17,269 |
その他の有形固定資産 | 16,868 | 13,719 |
有形固定資産合計 | 11,043,445 | 10,122,523 |
無形固定資産 | 1,540 | 1,140 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 793,591 | 693,773 |
退職給付に係る資産 | 49,096 | 57,441 |
繰延税金資産 | 423,461 | 430,316 |
その他の投資等 | 118,745 | 110,729 |
投資その他の資産合計 | 1,384,893 | 1,292,260 |
固定資産計 | 12,429,879 | 11,415,924 |
資産の部合計 | 13,985,632 | 12,960,843 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
海運業未払金 | 190,996 | 216,067 |
短期借入金 | 50,000 | 62,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,065,134 | 1,865,323 |
未払法人税等 | 16,401 | 3,282 |
繰延税金負債 | 137 | - |
前受金 | 355,163 | 620,900 |
賞与引当金 | 28,676 | 27,126 |
その他の流動負債 | 86,602 | 84,326 |
流動負債計 | 1,793,110 | 2,879,026 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,340,180 | 4,340,438 |
繰延税金負債 | 839,137 | 750,559 |
特別修繕引当金 | 202,332 | 197,132 |
退職給付に係る負債 | 32,277 | 39,763 |
長期未払金 | 38,700 | 38,700 |
資産除去債務 | 12,926 | 13,143 |
その他の固定負債 | 111,928 | 111,684 |
固定負債計 | 7,577,483 | 5,491,420 |
負債の部合計 | 9,370,594 | 8,370,446 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 702,000 | 702,000 |
資本剰余金 | 280,268 | 280,268 |
利益剰余金 | 3,206,817 | 3,196,137 |
自己株式 | -1,619 | -1,702 |
株主資本合計 | 4,187,465 | 4,176,704 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 254,330 | 233,990 |
その他の包括利益累計額合計 | 254,330 | 233,990 |
非支配株主持分 | 173,242 | 179,703 |
純資産の部合計 | 4,615,038 | 4,590,397 |
負債・純資産合計 | 13,985,632 | 12,960,843 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 537,053 | 398,309 |
海運業未収金 | 188,628 | 191,314 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 112,800 | 140,785 |
立替金 | 150,620 | 271,490 |
貯蔵品 | 163,579 | 158,005 |
繰延及び前払費用 | 150,365 | 372,474 |
代理店債権 | 101,515 | 103,869 |
繰延税金資産 | - | 61,207 |
その他の流動資産 | 8,423 | 9,953 |
流動資産計 | 1,412,985 | 1,707,411 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶 | 2,496,703 | 2,496,703 |
減価償却累計額 | -1,383,695 | -1,501,251 |
船舶(純額) | 1,113,008 | 995,452 |
建物 | 227,588 | 201,017 |
減価償却累計額 | -180,695 | -157,557 |
建物(純額) | 46,893 | 43,459 |
器具及び備品 | 13,531 | 11,232 |
減価償却累計額 | -12,422 | -8,934 |
器具及び備品(純額) | 1,108 | 2,297 |
土地 | 19,375 | 19,375 |
その他の有形固定資産 | 276 | 536 |
減価償却累計額 | -117 | -185 |
その他の有形固定資産 | 159 | 351 |
有形固定資産合計 | 1,180,546 | 1,060,936 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 308 | 308 |
その他の無形固定資産 | 633 | 233 |
無形固定資産合計 | 941 | 541 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 515,555 | 377,543 |
関係会社株式 | 251,444 | 280,150 |
出資金 | 880 | 880 |
関係会社長期貸付金 | 1,272,800 | 1,278,612 |
前払年金費用 | 49,096 | 57,441 |
差入保証金 | 29,473 | 31,156 |
その他の投資等 | 84,764 | 75,464 |
投資その他の資産合計 | 2,204,013 | 2,101,249 |
固定資産計 | 3,385,501 | 3,162,727 |
資産の部合計 | 4,798,486 | 4,870,139 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
海運業未払金 | 131,969 | 136,785 |
短期借入金 | 50,000 | 50,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 190,334 | 258,344 |
未払費用 | 10,599 | 12,495 |
未払法人税等 | 8,499 | 1,477 |
繰延税金負債 | 137 | - |
前受金 | 351,111 | 616,757 |
預り金 | 11,259 | 10,962 |
代理店債務 | 23,746 | 8,865 |
賞与引当金 | 14,302 | 13,970 |
その他の流動負債 | 8,286 | 13,220 |
流動負債計 | 800,247 | 1,122,878 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,215,686 | 957,341 |
繰延税金負債 | 129,899 | 112,505 |
長期未払金 | 38,700 | 38,700 |
その他の固定負債 | 5,832 | 5,753 |
固定負債計 | 1,390,119 | 1,114,300 |
負債の部合計 | 2,190,366 | 2,237,179 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 702,000 | 702,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 114 | 114 |
資本剰余金合計 | 114 | 114 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 132,962 | 132,962 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 14,170 | 13,492 |
別途積立金 | 1,900,000 | 1,900,000 |
繰越利益剰余金 | -385,598 | -335,126 |
利益剰余金合計 | 1,661,533 | 1,711,328 |
自己株式 | -1,619 | -1,702 |
株主資本合計 | 2,362,028 | 2,411,740 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 246,091 | 221,219 |
その他の包括利益累計額合計 | 246,091 | 221,219 |
純資産の部合計 | 2,608,120 | 2,632,959 |
負債・純資産合計 | 4,798,486 | 4,870,139 |