玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,157,530 | -855,989 |
| 減価償却費 | 1,081,476 | 950,394 |
| 減損損失 | 1,180,941 | 404,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,220 | -2,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,346 | -9,735 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 74,084 | 22,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,327 | -25,509 |
| 受取保険金 | － | -50,485 |
| 支払利息 | 159,318 | 133,955 |
| 支払手数料 | 75,611 | 8,500 |
| 為替差損益（△は益） | 49,220 | 22,600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,095 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,582 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,240 | -3,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,367 | -78,234 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,430 | -108,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,625 | 41,319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -134,095 | 205,552 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,659 | -24,770 |
| その他 | 320 | 2,031 |
| 小計 | 1,393,823 | 632,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,327 | 25,509 |
| 利息の支払額 | -160,256 | -135,165 |
| 法人税等の支払額 | -249,319 | -17,545 |
| 保険金の受取額 | － | 50,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,574 | 555,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -381,775 | -220,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 361,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,076 | -12,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,133 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,597 | -4,020 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,405 | 2,610 |
| その他 | 2,125 | -9,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,785 | 116,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048,534 | -1,065,134 |
| 支払手数料 | -75,611 | -8,500 |
| 配当金の支払額 | -95,251 | -57,411 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 |
| その他 | -211 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,088 | -1,132,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,393 | -17,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -908,692 | -478,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,153 | 566,068 |
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