玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月12日 16:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,271,957 | -1,157,530 |
| 減価償却費 | 1,050,530 | 1,081,476 |
| 減損損失 | － | 1,180,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,039 | 2,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,990 | 1,346 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,794 | 74,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,813 | -26,327 |
| 支払利息 | 176,509 | 159,318 |
| 支払手数料 | 8,685 | 75,611 |
| 為替差損益（△は益） | -127,749 | 49,220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,001,152 | -3,095 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,914 | 24,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,196 | 79,367 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 352,653 | 74,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,786 | -117,625 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -231,650 | -134,095 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,412 | -28,659 |
| その他 | 48 | 320 |
| 小計 | 1,627,599 | 1,393,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,039 | 26,327 |
| 利息の支払額 | -178,305 | -160,256 |
| 法人税等の支払額 | -24,487 | -249,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,846 | 1,010,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,401 | -381,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,202,735 | -606,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,611,408 | 3,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,737 | -3,597 |
| 貸付けによる支出 | -18,500 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 4,405 |
| その他 | 998 | 2,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,567 | -801,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 995,168 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388,184 | -1,048,534 |
| 支払手数料 | -15,316 | -75,611 |
| 配当金の支払額 | -57,523 | -95,251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 |
| その他 | -13 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,349 | -1,071,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,937 | -46,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,866 | -908,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,952,846 | 1,044,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
