玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 802,876 | 1,271,957 |
| 減価償却費 | 994,350 | 1,050,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,603 | 1,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,980 | -21,990 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,419 | 9,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,699 | -18,813 |
| 支払利息 | 161,435 | 176,509 |
| 支払手数料 | 16,901 | 8,685 |
| 為替差損益（△は益） | -69,848 | -127,749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -754,094 | -1,001,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,847 | 39,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,296 | 107,196 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -343,638 | 352,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,674 | -25,786 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 185,354 | -231,650 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75,657 | 36,412 |
| その他 | -920 | 48 |
| 小計 | 773,586 | 1,627,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,473 | 19,039 |
| 利息の支払額 | -163,253 | -178,305 |
| 法人税等の支払額 | -11,809 | -24,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,996 | 1,443,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,500 | -220,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,447,175 | -2,202,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 903,172 | 1,611,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,599 | -3,737 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -18,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,095 | 2,400 |
| その他 | 9,797 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,649,959 | -630,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,470,323 | 995,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,452 | -1,388,184 |
| 支払手数料 | -23,483 | -15,316 |
| 配当金の支払額 | -279 | -57,523 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 |
| その他 | -66 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,560 | -477,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,848 | 121,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,553 | 457,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,979 | 1,952,846 |
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