有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,309 | 802,876 |
| 減価償却費 | 893,721 | 994,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,476 | -5,603 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81,920 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16,980 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -95,213 | -1,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,092 | -14,699 |
| 支払利息 | 141,975 | 161,435 |
| 支払手数料 | 28,383 | 16,901 |
| 為替差損益（△は益） | -101,353 | -69,848 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -104,683 | -754,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,169 | -78,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,090 | -54,296 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 268,675 | -343,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,763 | 28,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -270,366 | 185,354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,274 | -75,657 |
| その他 | -542 | -920 |
| 小計 | 573,552 | 773,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,092 | 14,473 |
| 利息の支払額 | -143,226 | -163,253 |
| 法人税等の支払額 | -26,791 | -11,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,626 | 612,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,908 | -208,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,232 | -4,447,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,773 | 903,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -1,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,911 | -3,599 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 2,095 |
| その他 | 303 | 9,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,875 | -3,649,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 304,688 | 3,470,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578,930 | -825,452 |
| 支払手数料 | -32,779 | -23,483 |
| 配当金の支払額 | -57,481 | -279 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 |
| その他 | -102 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,085 | 2,599,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,261 | 69,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,073 | -367,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,862,533 | 1,494,979 |