玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 970,829 | -37,309 |
| 減価償却費 | 822,563 | 893,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -792 | -12,476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,070 | -81,920 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,780 | -95,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,476 | -12,092 |
| 支払利息 | 136,849 | 141,975 |
| 支払手数料 | 52,412 | 28,383 |
| 為替差損益（△は益） | 22,409 | -101,353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,008,779 | -104,683 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -8,125 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,512 |
| ゴルフ会員権評価損 | 19,159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,171 | 96,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,748 | -28,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -300,520 | 268,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,546 | -69,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 162,866 | -270,366 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,636 | -34,274 |
| その他 | 737 | -542 |
| 小計 | 850,510 | 573,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,476 | 12,092 |
| 利息の支払額 | -137,367 | -143,226 |
| 法人税等の支払額 | -197,706 | -26,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,912 | 415,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -101,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,086,275 | -346,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,174,985 | 106,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,125 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,785 | -3,911 |
| 貸付けによる支出 | -5,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 1,600 |
| その他の支出 | － | -72 |
| その他の収入 | 14,681 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,997,419 | -244,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,964,032 | 304,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,090 | -578,930 |
| 支払手数料 | -34,804 | -32,779 |
| 配当金の支払額 | -58,891 | -57,481 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 |
| その他 | -102 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,664 | -366,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,409 | 103,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,252 | -92,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,859 | 1,954,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,954,606 | 1,862,533 |
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