有価証券報告書-第104期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,054,606 | 1,862,533 |
海運業未収金 | 267,891 | 171,721 |
貯蔵品 | 293,854 | 321,944 |
繰延税金資産 | 105,505 | 84,310 |
その他流動資産 | 515,907 | 352,195 |
流動資産合計 | 3,237,764 | 2,792,705 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 16,261,710 | 14,781,569 |
減価償却累計額 | -7,234,143 | -6,613,086 |
船舶(純額) | 9,027,567 | 8,168,482 |
建物 | 1,005,242 | 1,009,442 |
減価償却累計額 | -681,194 | -699,152 |
建物(純額) | 324,047 | 310,290 |
器具及び備品 | 41,570 | 42,626 |
減価償却累計額 | -35,727 | -35,024 |
器具及び備品(純額) | 5,842 | 7,601 |
土地 | 168,938 | 168,938 |
建設仮勘定 | 1,220,000 | 1,538,894 |
その他有形固定資産 | 15,214 | 15,947 |
減価償却累計額 | -9,622 | -10,630 |
その他有形固定資産(純額) | 5,592 | 5,316 |
有形固定資産合計 | 10,751,988 | 10,199,524 |
無形固定資産 | 4,179 | 3,806 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 497,359 | 590,497 |
繰延税金資産 | 120,620 | 164,273 |
その他長期資産 | 80,560 | 75,474 |
投資その他の資産合計 | 698,541 | 830,245 |
固定資産合計 | 11,454,708 | 11,033,576 |
資産合計 | 14,692,473 | 13,826,281 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 334,178 | 264,415 |
短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 579,110 | 669,100 |
未払法人税等 | 25,194 | 10,408 |
前受金 | 600,368 | 330,001 |
引当金 | | |
賞与引当金 | 45,524 | 33,047 |
役員賞与引当金 | 8,800 | - |
引当金計 | 54,324 | 33,047 |
その他流動負債 | 153,036 | 162,948 |
流動負債合計 | 1,776,212 | 1,499,921 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,862,264 | 6,498,032 |
繰延税金負債 | 431,867 | 460,554 |
引当金 | | |
退職給付引当金 | 126,836 | 44,916 |
特別修繕引当金 | 192,820 | 97,607 |
引当金計 | 319,656 | 142,523 |
長期未払金 | 121,800 | 71,200 |
資産除去債務 | 11,897 | 12,096 |
その他固定負債 | 116,583 | 113,385 |
固定負債合計 | 7,864,069 | 7,297,791 |
負債合計 | 9,640,281 | 8,797,713 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 702,000 | 702,000 |
資本剰余金 | 280,268 | 280,268 |
利益剰余金 | 3,895,952 | 3,805,347 |
自己株式 | -1,210 | -1,312 |
株主資本合計 | 4,877,011 | 4,786,303 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 20,107 | 79,871 |
その他の包括利益累計額合計 | 20,107 | 79,871 |
少数株主持分 | 155,072 | 162,393 |
純資産合計 | 5,052,191 | 5,028,568 |
負債純資産合計 | 14,692,473 | 13,826,281 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,747,935 | 1,410,204 |
海運業未収金 | 255,921 | 141,166 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 119,300 | 112,800 |
立替金 | 4,332 | 5,084 |
有価証券 | - | 100,000 |
貯蔵品 | 249,214 | 260,929 |
繰延及び前払費用 | 614,324 | 246,420 |
代理店債権 | 84,219 | 89,824 |
繰延税金資産 | 17,181 | 77,997 |
その他流動資産 | 7,596 | 11,895 |
流動資産合計 | 3,100,025 | 2,456,324 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 2,952,998 | 1,461,073 |
減価償却累計額 | -2,930,774 | -1,450,324 |
船舶(純額) | 22,223 | 10,748 |
建物 | 220,384 | 220,384 |
減価償却累計額 | -162,599 | -166,339 |
建物(純額) | 57,785 | 54,045 |
車両及び運搬具 | | |
器具及び備品 | 14,165 | 14,129 |
減価償却累計額 | -12,891 | -12,204 |
器具及び備品(純額) | 1,273 | 1,924 |
土地 | 1,238 | 1,238 |
建設仮勘定 | - | 13,213 |
その他有形固定資産 | 889 | - |
減価償却累計額 | -876 | - |
その他有形固定資産(純額) | 12 | - |
有形固定資産合計 | 82,532 | 81,170 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 9,563 | 9,563 |
電話加入権 | 308 | 308 |
その他無形固定資産 | 3,272 | 2,900 |
無形固定資産合計 | 13,144 | 12,771 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 338,219 | 432,683 |
関係会社株式 | 160,349 | 140,973 |
出資金 | 899 | 899 |
関係会社長期貸付金 | 1,362,550 | 1,224,000 |
繰延税金資産 | 48,297 | - |
差入保証金 | 37,170 | 36,752 |
その他長期資産 | 38,933 | 34,664 |
投資その他の資産合計 | 1,986,419 | 1,869,972 |
固定資産合計 | 2,082,096 | 1,963,915 |
資産合計 | 5,182,122 | 4,420,239 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 267,788 | 225,870 |
短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
未払金 | 5,608 | 56,541 |
未払費用 | 39,182 | 17,220 |
未払法人税等 | 22,784 | 1,283 |
前受金 | 596,049 | 325,860 |
預り金 | 5,127 | 5,214 |
代理店債務 | 26,220 | 32,532 |
引当金 | | |
賞与引当金 | 32,600 | 21,658 |
役員賞与引当金 | 8,800 | - |
引当金計 | 41,400 | 21,658 |
その他流動負債 | 11,395 | 3,458 |
流動負債合計 | 1,045,557 | 719,639 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 121,800 | 71,200 |
繰延税金負債 | - | 26,750 |
その他固定負債 | 5,698 | 5,745 |
固定負債合計 | 258,799 | 112,571 |
負債合計 | 1,304,357 | 832,210 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 702,000 | 702,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 114 | 114 |
資本剰余金合計 | 114 | 114 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 105,930 | 111,723 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 24,215 | 21,786 |
別途積立金 | 1,900,000 | 1,900,000 |
繰越利益剰余金 | 1,108,831 | 769,051 |
利益剰余金合計 | 3,138,977 | 2,802,561 |
自己株式 | -1,210 | -1,312 |
株主資本合計 | 3,839,881 | 3,503,363 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 37,884 | 84,665 |
その他の包括利益累計額合計 | 37,884 | 84,665 |
純資産合計 | 3,877,765 | 3,588,029 |
負債純資産合計 | 5,182,122 | 4,420,239 |