有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,112,859 | 2,054,606 |
| 海運業未収金 | 248,719 | 267,891 |
| 貯蔵品 | 325,602 | 293,854 |
| 繰延税金資産 | 87,320 | 105,505 |
| その他流動資産 | 217,645 | 515,907 |
| 流動資産合計 | 2,992,146 | 3,237,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 15,717,335 | 16,261,710 |
| 減価償却累計額 | -8,806,884 | -7,234,143 |
| 船舶（純額） | 6,910,450 | 9,027,567 |
| 建物 | 998,982 | 1,005,242 |
| 減価償却累計額 | -662,391 | -681,194 |
| 建物（純額） | 336,590 | 324,047 |
| 器具及び備品 | 39,376 | 41,570 |
| 減価償却累計額 | -35,808 | -35,727 |
| 器具及び備品（純額） | 3,568 | 5,842 |
| 土地 | 168,938 | 168,938 |
| 建設仮勘定 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| その他有形固定資産 | 49,017 | 15,214 |
| 減価償却累計額 | -39,120 | -9,622 |
| その他有形固定資産（純額） | 9,897 | 5,592 |
| 有形固定資産合計 | 8,649,445 | 10,751,988 |
| 無形固定資産 | 5,182 | 4,179 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 559,524 | 497,359 |
| 繰延税金資産 | 147,654 | 120,620 |
| その他長期資産 | 109,658 | 80,560 |
| 投資その他の資産合計 | 816,837 | 698,541 |
| 固定資産合計 | 9,471,465 | 11,454,708 |
| 資産合計 | 12,463,612 | 14,692,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 354,724 | 334,178 |
| 短期借入金 | － | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 565,090 | 579,110 |
| 未払法人税等 | 200,431 | 25,194 |
| 前受金 | 437,502 | 600,368 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 46,316 | 45,524 |
| 役員賞与引当金 | 8,800 | 8,800 |
| 引当金計 | 55,116 | 54,324 |
| その他流動負債 | 114,659 | 153,036 |
| 流動負債合計 | 1,727,524 | 1,776,212 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,477,342 | 6,862,264 |
| 繰延税金負債 | 116,420 | 431,867 |
| 引当金 | | |
| 退職給付引当金 | 160,906 | 126,836 |
| 特別修繕引当金 | 175,040 | 192,820 |
| 引当金計 | 335,946 | 319,656 |
| 長期未払金 | 121,800 | 121,800 |
| 資産除去債務 | 11,701 | 11,897 |
| その他固定負債 | 116,450 | 116,583 |
| 固定負債合計 | 6,179,661 | 7,864,069 |
| 負債合計 | 7,907,185 | 9,640,281 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 702,000 | 702,000 |
| 資本剰余金 | 280,268 | 280,268 |
| 利益剰余金 | 3,364,998 | 3,895,952 |
| 自己株式 | -1,107 | -1,210 |
| 株主資本合計 | 4,346,158 | 4,877,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 56,357 | 20,107 |
| その他の包括利益累計額合計 | 56,357 | 20,107 |
| 少数株主持分 | 153,910 | 155,072 |
| 純資産合計 | 4,556,427 | 5,052,191 |
| 負債純資産合計 | 12,463,612 | 14,692,473 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,930,769 | 1,747,935 |
| 海運業未収金 | 237,015 | 255,921 |
| 短期貸付金 | 23,000 | － |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | － | 119,300 |
| 立替金 | 5,539 | 4,332 |
| 貯蔵品 | 274,550 | 249,214 |
| 繰延及び前払費用 | 200,203 | 614,324 |
| 代理店債権 | 90,461 | 84,219 |
| 繰延税金資産 | 31,860 | 17,181 |
| その他流動資産 | 6,226 | 7,596 |
| 流動資産合計 | 2,799,628 | 3,100,025 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 2,952,998 | 2,952,998 |
| 減価償却累計額 | -2,900,749 | -2,930,774 |
| 船舶（純額） | 52,249 | 22,223 |
| 建物 | 220,384 | 220,384 |
| 減価償却累計額 | -158,237 | -162,599 |
| 建物（純額） | 62,147 | 57,785 |
| 車両及び運搬具 | | |
| 器具及び備品 | 14,418 | 14,165 |
| 減価償却累計額 | -12,246 | -12,891 |
| 器具及び備品（純額） | 2,172 | 1,273 |
| 土地 | 1,238 | 1,238 |
| その他有形固定資産 | 29,189 | 889 |
| 減価償却累計額 | -28,038 | -876 |
| その他有形固定資産（純額） | 1,150 | 12 |
| 有形固定資産合計 | 118,957 | 82,532 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 9,563 | 9,563 |
| 電話加入権 | 308 | 308 |
| その他無形固定資産 | 4,275 | 3,272 |
| 無形固定資産合計 | 14,146 | 13,144 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 376,563 | 338,219 |
| 関係会社株式 | 183,314 | 160,349 |
| 出資金 | 899 | 899 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,601,150 | 1,362,550 |
| 繰延税金資産 | 45,365 | 48,297 |
| 差入保証金 | 51,966 | 37,170 |
| その他長期資産 | 52,835 | 38,933 |
| 投資その他の資産合計 | 2,312,094 | 1,986,419 |
| 固定資産合計 | 2,445,199 | 2,082,096 |
| 資産合計 | 5,244,827 | 5,182,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 311,728 | 267,788 |
| 短期借入金 | － | 30,000 |
| 未払費用 | 34,811 | 39,182 |
| 未払法人税等 | 200,325 | 22,784 |
| 前受金 | 433,373 | 596,049 |
| 預り金 | 6,106 | 5,127 |
| 代理店債務 | 26,765 | 26,220 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 33,075 | 32,600 |
| 役員賞与引当金 | 8,800 | 8,800 |
| 引当金計 | 41,875 | 41,400 |
| その他流動負債 | 14,542 | 17,004 |
| 流動負債合計 | 1,069,527 | 1,045,557 |
| 固定負債 | | |
| 引当金 | | |
| 退職給付引当金 | 130,934 | 89,014 |
| 特別修繕引当金 | 33,828 | 42,286 |
| 引当金計 | 164,762 | 131,301 |
| 長期未払金 | 121,800 | 121,800 |
| その他固定負債 | 5,565 | 5,698 |
| 固定負債合計 | 292,127 | 258,799 |
| 負債合計 | 1,361,655 | 1,304,357 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 702,000 | 702,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 114 | 114 |
| 資本剰余金合計 | 114 | 114 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 100,136 | 105,930 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 24,870 | 24,215 |
| 別途積立金 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,083,640 | 1,108,831 |
| 利益剰余金合計 | 3,108,647 | 3,138,977 |
| 自己株式 | -1,107 | -1,210 |
| 株主資本合計 | 3,809,653 | 3,839,881 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 73,518 | 37,884 |
| その他の包括利益累計額合計 | 73,518 | 37,884 |
| 純資産合計 | 3,883,172 | 3,877,765 |
| 負債純資産合計 | 5,244,827 | 5,182,122 |
