有価証券報告書-第102期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,619,851 | 2,112,859 |
受取手形及び海運業未収金 | 298,034 | - |
海運業未収金 | - | 248,719 |
貯蔵品 | 266,629 | 325,602 |
繰延税金資産 | 52,266 | 87,320 |
その他流動資産 | 141,826 | 217,645 |
流動資産合計 | 3,378,608 | 2,992,146 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 12,491,506 | 15,717,335 |
減価償却累計額 | -7,992,440 | -8,806,884 |
船舶(純額) | 4,499,065 | 6,910,450 |
建物 | 932,725 | 998,982 |
減価償却累計額 | -643,646 | -662,391 |
建物(純額) | 289,079 | 336,590 |
器具及び備品 | 39,376 | 39,376 |
減価償却累計額 | -33,487 | -35,808 |
器具及び備品(純額) | 5,889 | 3,568 |
土地 | 147,928 | 168,938 |
建設仮勘定 | 608,664 | 1,220,000 |
その他有形固定資産 | 46,117 | 49,017 |
減価償却累計額 | -36,953 | -39,120 |
その他有形固定資産(純額) | 9,164 | 9,897 |
有形固定資産合計 | 5,559,791 | 8,649,445 |
無形固定資産 | 6,684 | 5,182 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 633,104 | 559,524 |
繰延税金資産 | 164,060 | 147,654 |
その他長期資産 | 111,601 | 109,658 |
投資その他の資産合計 | 908,766 | 816,837 |
固定資産合計 | 6,475,242 | 9,471,465 |
資産合計 | 9,853,850 | 12,463,612 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 343,806 | 354,724 |
1年内返済予定の長期借入金 | 504,697 | 565,090 |
未払法人税等 | 14,675 | 200,431 |
繰延税金負債 | 1,063 | - |
前受金 | 287,994 | 437,502 |
引当金 | | |
賞与引当金 | 49,002 | 46,316 |
役員賞与引当金 | - | 8,800 |
引当金計 | 49,002 | 55,116 |
その他流動負債 | 104,534 | 114,659 |
流動負債合計 | 1,305,773 | 1,727,524 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,378,340 | 5,477,342 |
繰延税金負債 | 122,452 | 116,420 |
引当金 | | |
退職給付引当金 | 221,009 | 160,906 |
特別修繕引当金 | 135,045 | 175,040 |
引当金計 | 356,054 | 335,946 |
長期未払金 | 190,760 | 121,800 |
資産除去債務 | - | 11,701 |
その他固定負債 | 117,854 | 116,450 |
固定負債合計 | 4,165,461 | 6,179,661 |
負債合計 | 5,471,235 | 7,907,185 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 702,000 | 702,000 |
資本剰余金 | 280,268 | 280,268 |
利益剰余金 | 3,171,680 | 3,364,998 |
自己株式 | -1,029 | -1,107 |
株主資本合計 | 4,152,919 | 4,346,158 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 74,086 | 56,357 |
その他の包括利益累計額合計 | 74,086 | 56,357 |
少数株主持分 | 155,608 | 153,910 |
純資産合計 | 4,382,615 | 4,556,427 |
負債純資産合計 | 9,853,850 | 12,463,612 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,395,267 | 1,930,769 |
受取手形 | 12,400 | - |
海運業未収金 | 290,003 | 237,015 |
短期貸付金 | - | 23,000 |
立替金 | 29,669 | 5,539 |
貯蔵品 | 230,220 | 274,550 |
繰延及び前払費用 | 131,261 | 200,203 |
代理店債権 | 34,046 | 90,461 |
繰延税金資産 | 17,475 | 31,860 |
その他流動資産 | 6,270 | 6,226 |
流動資産合計 | 3,146,615 | 2,799,628 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 2,952,998 | 2,952,998 |
減価償却累計額 | -2,870,723 | -2,900,749 |
船舶(純額) | 82,274 | 52,249 |
建物 | 220,958 | 220,384 |
減価償却累計額 | -154,307 | -158,237 |
建物(純額) | 66,651 | 62,147 |
車両及び運搬具 | | |
器具及び備品 | 14,418 | 14,418 |
減価償却累計額 | -10,752 | -12,246 |
器具及び備品(純額) | 3,666 | 2,172 |
土地 | 1,238 | 1,238 |
その他有形固定資産 | 29,189 | 29,189 |
減価償却累計額 | -27,747 | -28,038 |
その他有形固定資産(純額) | 1,441 | 1,150 |
有形固定資産合計 | 155,272 | 118,957 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 9,563 | 9,563 |
電話加入権 | 308 | 308 |
その他無形固定資産 | 5,777 | 4,275 |
無形固定資産合計 | 15,649 | 14,146 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 460,675 | 376,563 |
関係会社株式 | 163,220 | 183,314 |
出資金 | 899 | 899 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,040 | - |
関係会社長期貸付金 | 642,850 | 1,601,150 |
繰延税金資産 | 68,798 | 45,365 |
差入保証金 | 52,469 | 51,966 |
その他長期資産 | 52,835 | 52,835 |
投資その他の資産合計 | 1,442,788 | 2,312,094 |
固定資産合計 | 1,613,710 | 2,445,199 |
資産合計 | 4,760,325 | 5,244,827 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 284,908 | 311,728 |
未払費用 | 31,344 | 34,811 |
未払法人税等 | 14,605 | 200,325 |
前受金 | 283,761 | 433,373 |
預り金 | 6,103 | 6,106 |
代理店債務 | 34,267 | 26,765 |
引当金 | | |
賞与引当金 | 35,330 | 33,075 |
役員賞与引当金 | - | 8,800 |
引当金計 | 35,330 | 41,875 |
その他流動負債 | 5,311 | 14,542 |
流動負債合計 | 695,633 | 1,069,527 |
固定負債 | | |
引当金 | | |
退職給付引当金 | 190,441 | 130,934 |
特別修繕引当金 | 25,371 | 33,828 |
引当金計 | 215,812 | 164,762 |
長期未払金 | 155,100 | 121,800 |
その他固定負債 | 6,449 | 5,565 |
固定負債合計 | 377,361 | 292,127 |
負債合計 | 1,072,995 | 1,361,655 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 702,000 | 702,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 114 | 114 |
資本剰余金合計 | 114 | 114 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 94,343 | 100,136 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 27,270 | 24,870 |
別途積立金 | 1,900,000 | 1,900,000 |
繰越利益剰余金 | 871,467 | 1,083,640 |
利益剰余金合計 | 2,893,081 | 3,108,647 |
自己株式 | -1,029 | -1,107 |
株主資本合計 | 3,594,166 | 3,809,653 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 93,163 | 73,518 |
その他の包括利益累計額合計 | 93,163 | 73,518 |
純資産合計 | 3,687,330 | 3,883,172 |
負債純資産合計 | 4,760,325 | 5,244,827 |