玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,686 | 438,723 |
| 減価償却費 | 643,178 | 839,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,252 | -2,686 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,180 | 8,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,099 | -60,103 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 465 | 39,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,128 | -10,889 |
| 支払利息 | 88,654 | 119,821 |
| 支払手数料 | － | 280,605 |
| 為替差損益（△は益） | 32,657 | 51,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,509 | 49,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,442 | -58,972 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46,016 | -89,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,666 | 10,918 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,507 | 149,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,979 | -61,015 |
| その他 | 515 | 12,637 |
| 小計 | 966,775 | 1,765,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,128 | 10,889 |
| 利息の支払額 | -89,806 | -116,366 |
| 法人税等の支払額 | -354,601 | -2,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,495 | 1,658,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -309 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,809 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,777 | -3,928,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,867 | -3,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,115 | 1,440 |
| その他の支出 | -4,930 | -405 |
| その他の収入 | 813 | 601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,353 | -3,930,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 302,400 | 2,713,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,511 | -554,557 |
| 支払手数料 | － | -280,605 |
| 配当金の支払額 | -231,277 | -58,507 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,960 | -2,960 |
| その他 | -15 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,364 | 1,817,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,657 | -51,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,827 | -506,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,584,024 | 2,619,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,619,851 | 2,112,859 |
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